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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 282.00 | 1 927.00 | 1 355.00 | 3 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 334 567.00 | | 334 567.00 | 334 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 044.00 | 15 831.00 | 34 213.00 | 50 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 701.00 | 12 948.00 | 31 753.00 | 44 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 797.00 | 33 535.00 | 429 263.00 | 462 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BP En cours de production de services | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 949.00 | | 305 949.00 | 305 949.00 |
BZ Autres créances | 45 348.00 | | 45 348.00 | 45 348.00 |
CF Disponibilités | 302 078.00 | | 302 078.00 | 302 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 097.00 | | 691 097.00 | 691 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 894.00 | 33 535.00 | 1 120 359.00 | 1 153 894.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 153 000.00 | 49 000.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | 724.00 | 185.00 | | 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 640.00 | 133 339.00 | | 128 640.00 |
DL TOTAL (I) | 337 364.00 | 237 524.00 | | 337 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 367.00 | 426 962.00 | | 363 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 710.00 | 56 770.00 | | 43 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 386.00 | 220 031.00 | | 197 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 058.00 | 235 693.00 | | 147 058.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 160.00 | | 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 107.00 | 32 077.00 | | 31 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 996.00 | 971 692.00 | | 782 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 359.00 | 1 209 216.00 | | 1 120 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 871.00 | 609 126.00 | | 484 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
FD Production vendue biens | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
FG Production vendue services | 2 057 779.00 | | 2 057 779.00 | 2 057 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 794.00 | | 2 103 794.00 | 2 103 794.00 |
FM Production stockée | | | 12 146.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 197.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 641.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 915.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 493.00 | 274.00 | | 1 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493.00 | 274.00 | | 1 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 493.00 | 641.00 | | -1 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 345.00 | 49 771.00 | | 41 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 335.00 | 2 332 533.00 | | 2 141 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 695.00 | 2 199 194.00 | | 2 012 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 640.00 | 133 339.00 | | 128 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 092.00 | | 1 395.00 | 464 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 690.00 | 462 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 690.00 | 94 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 396.00 | | | 337 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 039.00 | | 1 395.00 | 96 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 534.00 | 17 197.00 | 1 197.00 | 17 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 271.00 | 656.00 | | 1 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 435.00 | 16 541.00 | 1 197.00 | 13 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 386.00 | 197 386.00 | | 197 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 305 949.00 | | | 305 949.00 |
VB T. V. A. | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 566.00 | 64 442.00 | 260 938.00 | 362 566.00 |
VI Groupe et associés | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 527.00 | | | 63 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
VP Divers | 497.00 | | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 793.00 | 370 918.00 | 4 875.00 | 375 793.00 |
VW T.V.A. | 72 118.00 | 72 118.00 | | 72 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 996.00 | 484 871.00 | 260 938.00 | 782 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |