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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 993.00 | | 1 212 993.00 | 1 212 993.00 |
BZ Autres créances | 348 054.00 | | 348 054.00 | 348 054.00 |
CF Disponibilités | 27 724.00 | | 27 724.00 | 27 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 778.00 | | 375 778.00 | 375 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 772.00 | | 1 588 772.00 | 1 588 772.00 |
CU Autres participations | 1 212 993.00 | | 1 212 993.00 | 1 212 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 135 248.00 | | | 135 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 891.00 | | | 343 891.00 |
DK Provisions réglementées | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
DL TOTAL (I) | 593 532.00 | | | 593 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 715.00 | | | 743 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 049.00 | | | 250 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 240.00 | | | 995 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 772.00 | | | 1 588 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 460.00 | | | 235 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 248.00 | | | -3 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 054.00 | | | -8 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 001.00 | | | 360 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 891.00 | | | 343 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 994.00 | | | 1 212 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 994.00 | | | 1 212 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 143.00 | 3 248.00 | | 1 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 150 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 715.00 | 123 935.00 | 522 583.00 | 743 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 362.00 | | | 121 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 054.00 | 348 054.00 | | 348 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 240.00 | 235 460.00 | 562 583.00 | 995 240.00 |