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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 993.00 | | 1 158 993.00 | 1 158 993.00 |
BZ Autres créances | 803 016.00 | | 803 016.00 | 803 016.00 |
CF Disponibilités | 106 021.00 | | 106 021.00 | 106 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 037.00 | | 909 037.00 | 909 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 031.00 | | 2 068 031.00 | 2 068 031.00 |
CU Autres participations | 1 158 993.00 | | 1 158 993.00 | 1 158 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 700 149.00 | | | 700 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 748.00 | | | 562 748.00 |
DK Provisions réglementées | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 892.00 | | | 1 385 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 970.00 | | | 363 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 791.00 | | | 277 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 138.00 | | | 682 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 031.00 | | | 2 068 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 156.00 | | | 450 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 746.00 | | | -3 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 500.00 | | | 631 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 751.00 | | | 68 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 748.00 | | | 562 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 994.00 | | | 1 212 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 000.00 | 1 158 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 1 158 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 994.00 | | | 1 212 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 888.00 | 2 105.00 | | 10 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 888.00 | 2 105.00 | | 10 888.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 791.00 | 277 791.00 | | 277 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 970.00 | 131 987.00 | 231 983.00 | 363 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 247.00 | | | 129 247.00 |
VP Divers | 803 016.00 | 803 016.00 | | 803 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 016.00 | 803 016.00 | | 803 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 139.00 | 450 156.00 | 231 983.00 | 682 139.00 |