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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 743.00 | | 1 153 743.00 | 1 153 743.00 |
BZ Autres créances | 1 568 388.00 | | 1 568 388.00 | 1 568 388.00 |
CF Disponibilités | 141 636.00 | | 141 636.00 | 141 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 025.00 | | 1 710 025.00 | 1 710 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 769.00 | | 2 863 769.00 | 2 863 769.00 |
CU Autres participations | 1 152 993.00 | | 1 152 993.00 | 1 152 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 606 756.00 | | | 1 606 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 362.00 | | | 254 362.00 |
DK Provisions réglementées | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 113.00 | | | 1 984 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 079.00 | | | 437 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913.00 | | | 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 663.00 | | | 441 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 655.00 | | | 879 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 769.00 | | | 2 863 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 655.00 | | | 879 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 336.00 | | | -2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 362.00 | | | 254 362.00 |