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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 993.00 | | 1 212 993.00 | 1 212 993.00 |
BZ Autres créances | 460 667.00 | | 460 667.00 | 460 667.00 |
CF Disponibilités | 85 967.00 | | 85 967.00 | 85 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 634.00 | | 546 634.00 | 546 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 628.00 | | 1 759 628.00 | 1 759 628.00 |
CU Autres participations | 1 212 993.00 | | 1 212 993.00 | 1 212 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 523 836.00 | | | 523 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 313.00 | | | 426 313.00 |
DK Provisions réglementées | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 038.00 | | | 1 071 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 216.00 | | | 493 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 049.00 | | | 100 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 031.00 | | | 94 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 590.00 | | | 688 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 628.00 | | | 1 759 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 620.00 | | | 324 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 248.00 | | | -3 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 134.00 | | | -5 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 313.00 | | | 426 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 994.00 | | | 1 212 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 994.00 | | | 1 212 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 640.00 | 3 248.00 | | 7 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 217.00 | 129 247.00 | 363 970.00 | 493 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 563.00 | | | 176 563.00 |
VP Divers | 460 667.00 | 460 667.00 | | 460 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 031.00 | 94 031.00 | | 94 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 667.00 | 460 667.00 | | 460 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 590.00 | 324 620.00 | 363 970.00 | 688 590.00 |