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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 743.00 | | 1 153 743.00 | 1 153 743.00 |
BZ Autres créances | 1 185 989.00 | | 1 185 989.00 | 1 185 989.00 |
CF Disponibilités | 205 243.00 | | 205 243.00 | 205 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 232.00 | | 1 391 232.00 | 1 391 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 976.00 | | 2 544 976.00 | 2 544 976.00 |
CU Autres participations | 1 152 993.00 | | 1 152 993.00 | 1 152 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 459 287.00 | | | 1 459 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 468.00 | | | 277 468.00 |
DK Provisions réglementées | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 750.00 | | | 1 859 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 197.00 | | | 97 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 872.00 | | | 456 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 688.00 | | | 129 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 226.00 | | | 685 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 976.00 | | | 2 544 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 226.00 | | | 685 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 935.00 | | | -7 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 280.00 | | | 290 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 468.00 | | | 277 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 994.00 | | 850.00 | 1 158 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 100.00 | 1 153 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 1 153 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158 994.00 | | 850.00 | 1 158 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 688.00 | 129 688.00 | | 129 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 872.00 | 456 872.00 | | 456 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 990.00 | 1 185 990.00 | | 1 185 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 197.00 | 97 197.00 | | 97 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 786.00 | | | 134 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 990.00 | 1 185 990.00 | | 1 185 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 227.00 | 685 227.00 | | 685 227.00 |