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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 200.00 | 2 916.00 | 4 284.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 351 878.00 | | 351 878.00 | 351 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 478 272.00 | 475 200.00 | 3 072.00 | 478 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 577.00 | 90 876.00 | 37 702.00 | 128 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 157.00 | 568 991.00 | 404 166.00 | 973 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 432.00 | | 178 432.00 | 178 432.00 |
BZ Autres créances | 34 081.00 | | 34 081.00 | 34 081.00 |
CF Disponibilités | 457 860.00 | | 457 860.00 | 457 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 369.00 | | 679 369.00 | 679 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 526.00 | 568 991.00 | 1 083 535.00 | 1 652 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 621.00 | | | 225 621.00 |
DH Report à nouveau | -17 008.00 | | | -17 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 167.00 | | | 143 167.00 |
DL TOTAL (I) | 451 780.00 | | | 451 780.00 |
DP Provisions pour risques | 57 842.00 | | | 57 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 842.00 | | | 57 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 544.00 | | | 126 544.00 |
EA Autres dettes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 234.00 | | | 99 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 913.00 | | | 573 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 535.00 | | | 1 083 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 913.00 | | | 573 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 842.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 234.00 | 99 234.00 | | 99 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 739.00 | 228 739.00 | | 228 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 913.00 | 573 913.00 | | 573 913.00 |