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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 200.00 | 4 356.00 | 2 844.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 351 878.00 | | 351 878.00 | 351 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 477 757.00 | 475 968.00 | 1 789.00 | 477 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 906.00 | 82 905.00 | 30 001.00 | 112 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 472.00 | 563 229.00 | 401 243.00 | 964 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 191.00 | | 180 191.00 | 180 191.00 |
BZ Autres créances | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CF Disponibilités | 520 242.00 | | 520 242.00 | 520 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 450.00 | | 721 450.00 | 721 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 921.00 | 563 229.00 | 1 122 693.00 | 1 685 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 621.00 | | | 225 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
DG Autres réserves | 119 851.00 | | | 119 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 356.00 | | | 133 356.00 |
DL TOTAL (I) | 585 136.00 | | | 585 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 040.00 | | | 271 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 178.00 | | | 153 178.00 |
EA Autres dettes | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 557.00 | | | 537 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 693.00 | | | 1 122 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 517.00 | | | 266 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 567.00 | | 1 158 567.00 | 1 158 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 567.00 | | 1 158 567.00 | 1 158 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 415.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 842.00 | | | 57 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 842.00 | | | 57 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 157.00 | | | 1 223 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 801.00 | | | 1 089 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 356.00 | | | 133 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 157.00 | | 15 367.00 | 973 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 054.00 | 964 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 515.00 | 829 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 539.00 | 112 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 150.00 | | | 830 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 577.00 | | 7 867.00 | 128 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 500.00 | 7 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 991.00 | 13 415.00 | 19 178.00 | 568 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 916.00 | 1 440.00 | | 2 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 200.00 | 1 283.00 | 515.00 | 475 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 876.00 | 10 692.00 | 18 663.00 | 90 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 842.00 | | 57 842.00 | 57 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 842.00 | | 57 842.00 | 57 842.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 461.00 | 55 461.00 | | 55 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 489.00 | 45 489.00 | | 45 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
UX Autres créances clients | 180 191.00 | | | 180 191.00 |
VB T. V. A. | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
VI Groupe et associés | 271 040.00 | | | 271 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 938.00 | 215 938.00 | | 215 938.00 |
VW T.V.A. | 52 793.00 | 52 793.00 | | 52 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 557.00 | 266 517.00 | | 537 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 699.00 | | | 258 699.00 |
ST Autres comptes | 64 084.00 | | | 64 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
YT Sous‐traitance | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 621.00 | | | 221 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 970.00 | | | 51 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 282.00 | | | 371 282.00 |