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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 351 878.00 | | 351 878.00 | 351 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 477 757.00 | 477 757.00 | | 477 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 294.00 | 119 728.00 | 46 566.00 | 166 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 200.00 | 604 686.00 | 409 514.00 | 1 014 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 101.00 | | 474 101.00 | 474 101.00 |
BZ Autres créances | 43 643.00 | | 43 643.00 | 43 643.00 |
CF Disponibilités | 715 269.00 | | 715 269.00 | 715 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 271.00 | | 1 240 271.00 | 1 240 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 471.00 | 604 686.00 | 1 649 785.00 | 2 254 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 621.00 | | | 225 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 437 160.00 | | | 437 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 573.00 | | | 135 573.00 |
DL TOTAL (I) | 908 355.00 | | | 908 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 339.00 | | | 230 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 587.00 | | | 479 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 430.00 | | | 741 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 785.00 | | | 1 649 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 430.00 | | | 741 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 771.00 | | 1 582 771.00 | 1 582 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 771.00 | | 1 582 771.00 | 1 582 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 508.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 645.00 | | | 52 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 803.00 | | | 1 588 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 229.00 | | | 1 453 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 573.00 | | | 135 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 177.00 | 23 507.00 | | 581 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482 797.00 | 2 160.00 | | 482 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 381.00 | 21 347.00 | | 98 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 587.00 | 479 587.00 | | 479 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 339.00 | 230 339.00 | | 230 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 002.00 | 525 002.00 | | 525 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 072.00 | 536 072.00 | | 536 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 430.00 | 741 430.00 | | 741 430.00 |