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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 200.00 | 5 796.00 | 1 404.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 351 878.00 | | 351 878.00 | 351 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 477 757.00 | 477 001.00 | 756.00 | 477 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 287.00 | 98 381.00 | 64 906.00 | 163 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 042.00 | 581 177.00 | 429 865.00 | 1 011 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 667.00 | | 329 667.00 | 329 667.00 |
BZ Autres créances | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
CF Disponibilités | 795 209.00 | | 795 209.00 | 795 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 092.00 | | 1 148 092.00 | 1 148 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 134.00 | 581 177.00 | 1 577 957.00 | 2 159 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 621.00 | | | 225 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 249 514.00 | | | 249 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 146.00 | | | 250 146.00 |
DL TOTAL (I) | 835 281.00 | | | 835 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 790.00 | | | 237 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 521.00 | | | 225 521.00 |
EA Autres dettes | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 233.00 | | | 188 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 675.00 | | | 742 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 957.00 | | | 1 577 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 885.00 | | | 504 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 229.00 | 17 949.00 | | 563 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 324.00 | 2 473.00 | | 480 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 905.00 | 15 476.00 | | 82 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 790.00 | | | 237 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 233.00 | 188 233.00 | | 188 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 521.00 | 225 521.00 | | 225 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 803.00 | 363 803.00 | | 363 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 675.00 | 504 885.00 | | 742 675.00 |