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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 296.00 | 3 099.00 | 6 197.00 | 9 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 185.00 | 52 800.00 | 347 385.00 | 400 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 070.00 | 73 704.00 | 363 366.00 | 437 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 552.00 | 129 603.00 | 716 948.00 | 846 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
BZ Autres créances | 73 154.00 | | 73 154.00 | 73 154.00 |
CF Disponibilités | 259 578.00 | | 259 578.00 | 259 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 872.00 | | 380 872.00 | 380 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 424.00 | 129 603.00 | 1 097 821.00 | 1 227 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 176.00 | | | -98 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 979.00 | -98 176.00 | | 3 979.00 |
DK Provisions réglementées | 6 060.00 | 83.00 | | 6 060.00 |
DL TOTAL (I) | -40 137.00 | -50 093.00 | | -40 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 894.00 | 609 140.00 | | 769 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 722.00 | 1 016 717.00 | | 218 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 291.00 | 36 306.00 | | 137 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 137 958.00 | 1 732 574.00 | | 1 137 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 821.00 | 1 682 480.00 | | 1 097 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 958.00 | 1 209 046.00 | | 1 137 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 452.00 | | 55 102.00 | 791 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 846 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 837 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 016.00 | | 4 280.00 | 5 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 436.00 | | 50 822.00 | 786 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 281.00 | 126 324.00 | 1.00 | 3 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 3 056.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 238.00 | 123 268.00 | 1.00 | 3 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83.00 | 5 977.00 | | 83.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83.00 | 5 977.00 | | 83.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 723.00 | 218 723.00 | | 218 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 498.00 | 76 498.00 | | 76 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | | | 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 634.00 | 126 306.00 | 516 740.00 | 769 634.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 174.00 | | | 125 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
VP Divers | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 586.00 | 97 586.00 | | 97 586.00 |
VW T.V.A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 958.00 | 494 630.00 | 516 740.00 | 1 137 958.00 |