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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 316.00 | 261 530.00 | 148 786.00 | 410 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 590.00 | 315 734.00 | 123 856.00 | 439 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 203.00 | 586 560.00 | 272 643.00 | 859 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BZ Autres créances | 105 022.00 | | 105 022.00 | 105 022.00 |
CF Disponibilités | 401 121.00 | | 401 121.00 | 401 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 249.00 | | 528 249.00 | 528 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 453.00 | 586 560.00 | 800 892.00 | 1 387 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 1 754.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 49 942.00 | | | 49 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 069.00 | 92 987.00 | | 140 069.00 |
DL TOTAL (I) | 242 811.00 | 142 742.00 | | 242 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 812.00 | 388 291.00 | | 304 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 17 280.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 990.00 | 110 541.00 | | 85 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 239.00 | 161 698.00 | | 152 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 081.00 | 677 811.00 | | 558 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 892.00 | 820 554.00 | | 800 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 037 036.00 | | 2 037 036.00 | 2 037 036.00 |
FG Production vendue services | 58 598.00 | | 58 598.00 | 58 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 634.00 | | 2 095 634.00 | 2 095 634.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 631.00 | |
GE Autres charges | | | 101 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 836.00 | 3 286.00 | | 5 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 836.00 | 3 324.00 | | 5 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 836.00 | 2 888.00 | | 5 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 535.00 | 28 517.00 | | 26 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 810.00 | 2 576 939.00 | | 2 172 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 741.00 | 2 483 951.00 | | 2 032 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 069.00 | 92 987.00 | | 140 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 233.00 | | 1 972.00 | 857 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 937.00 | | 1 972.00 | 847 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 929.00 | 88 632.00 | | 497 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 633.00 | 88 632.00 | | 488 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 991.00 | 85 991.00 | | 85 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 128.00 | 84 128.00 | | 84 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 785.00 | 61 785.00 | | 61 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
VB T. V. A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 284.00 | 170 011.00 | 133 273.00 | 303 284.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 998.00 | | | 83 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VP Divers | 52 073.00 | 52 073.00 | | 52 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 976.00 | 113 976.00 | | 113 976.00 |
VW T.V.A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 082.00 | 424 809.00 | 133 273.00 | 558 082.00 |