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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 296.00 | 6 200.00 | 3 096.00 | 9 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 085.00 | 104 325.00 | 296 760.00 | 401 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 070.00 | 146 239.00 | 290 831.00 | 437 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 452.00 | 256 764.00 | 590 687.00 | 847 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BZ Autres créances | 62 175.00 | | 62 175.00 | 62 175.00 |
CF Disponibilités | 254 191.00 | | 254 191.00 | 254 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 140.00 | | 339 140.00 | 339 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 593.00 | 256 764.00 | 929 828.00 | 1 186 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 197.00 | -98 176.00 | | -94 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 834.00 | 3 979.00 | | 50 834.00 |
DK Provisions réglementées | 3 096.00 | 6 060.00 | | 3 096.00 |
DL TOTAL (I) | 7 732.00 | -40 137.00 | | 7 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 141.00 | 769 944.00 | | 644 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 066.00 | 218 722.00 | | 91 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 887.00 | 137 291.00 | | 162 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 095.00 | 1 137 958.00 | | 922 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 828.00 | 1 097 821.00 | | 929 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 214.00 | 494 630.00 | | 406 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 335 941.00 | | 2 335 941.00 | 2 335 941.00 |
FG Production vendue services | 60 357.00 | | 60 357.00 | 60 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 298.00 | | 2 396 298.00 | 2 396 298.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 160.00 | |
GE Autres charges | | | 116 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 977.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 964.00 | -5 977.00 | | 2 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 234.00 | -875.00 | | -2 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 535.00 | 2 321 900.00 | | 2 434 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 701.00 | 2 317 920.00 | | 2 383 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 834.00 | 3 979.00 | | 50 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 553.00 | | 900.00 | 846 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 257.00 | | 900.00 | 837 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 604.00 | 127 161.00 | | 129 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | 3 101.00 | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 505.00 | 124 060.00 | | 126 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 060.00 | | 2 964.00 | 6 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 060.00 | | 2 964.00 | 6 060.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 067.00 | 91 067.00 | | 91 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 624.00 | 91 624.00 | | 91 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 747.00 | 68 747.00 | | 68 747.00 |
UX Autres créances clients | 359.00 | | | 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | | | 298.00 |
VB T. V. A. | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 328.00 | 127 447.00 | 515 881.00 | 643 328.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 306.00 | | | 126 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
VP Divers | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 864.00 | 71 864.00 | | 71 864.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 096.00 | 406 215.00 | 515 881.00 | 922 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |