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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 296.00 | 9 258.00 | 38.00 | 9 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 644.00 | 156 142.00 | 247 502.00 | 403 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 264.00 | 218 500.00 | 219 764.00 | 438 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 205.00 | 383 900.00 | 467 304.00 | 851 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BZ Autres créances | 51 175.00 | | 51 175.00 | 51 175.00 |
CF Disponibilités | 313 061.00 | | 313 061.00 | 313 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 619.00 | | 387 619.00 | 387 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 824.00 | 383 900.00 | 854 924.00 | 1 238 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 363.00 | -94 197.00 | | -43 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 454.00 | 50 834.00 | | 78 454.00 |
DK Provisions réglementées | 38.00 | 3 096.00 | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 83 129.00 | 7 732.00 | | 83 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 721.00 | 644 141.00 | | 516 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 24 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 369.00 | 91 066.00 | | 105 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 676.00 | 162 887.00 | | 137 676.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 795.00 | 922 095.00 | | 771 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 924.00 | 929 828.00 | | 854 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 513.00 | 406 214.00 | | 384 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 415 375.00 | | 2 415 375.00 | 2 415 375.00 |
FG Production vendue services | 64 524.00 | | 64 524.00 | 64 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 899.00 | | 2 479 899.00 | 2 479 899.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 135.00 | |
GE Autres charges | | | 121 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 058.00 | 2 964.00 | | 3 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 802.00 | 2 964.00 | | 3 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 802.00 | 2 964.00 | | 3 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 301.00 | -2 234.00 | | 4 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 371.00 | 2 434 535.00 | | 2 517 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 917.00 | 2 383 701.00 | | 2 438 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 454.00 | 50 834.00 | | 78 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 453.00 | | 3 753.00 | 847 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 157.00 | | 3 753.00 | 838 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 765.00 | 127 136.00 | | 256 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 3 058.00 | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 565.00 | 124 078.00 | | 250 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 096.00 | | 3 058.00 | 3 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 096.00 | | 3 058.00 | 3 096.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 369.00 | 105 369.00 | | 105 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 841.00 | 79 841.00 | | 79 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 388.00 | 54 388.00 | | 54 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 881.00 | 128 599.00 | 387 282.00 | 515 881.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 447.00 | | | 127 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 156.00 | 60 156.00 | | 60 156.00 |
VW T.V.A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 796.00 | 384 513.00 | 387 282.00 | 771 796.00 |