| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 345.00 | 208 536.00 | 199 808.00 | 408 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 590.00 | 280 096.00 | 159 494.00 | 439 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 231.00 | 497 928.00 | 359 303.00 | 857 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BZ Autres créances | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
CF Disponibilités | 413 316.00 | | 413 316.00 | 413 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 251.00 | | 461 251.00 | 461 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 483.00 | 497 928.00 | 820 554.00 | 1 318 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
DH Report à nouveau | | -43 363.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 987.00 | 78 454.00 | | 92 987.00 |
DK Provisions réglementées | | 38.00 | | |
DL TOTAL (I) | 142 742.00 | 83 129.00 | | 142 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 291.00 | 516 721.00 | | 388 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 280.00 | 12 000.00 | | 17 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 541.00 | 105 369.00 | | 110 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 698.00 | 137 676.00 | | 161 698.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 811.00 | 771 795.00 | | 677 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 554.00 | 854 924.00 | | 820 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 290.00 | 384 513.00 | | 420 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 480 432.00 | | 2 480 432.00 | 2 480 432.00 |
FG Production vendue services | 66 934.00 | | 66 934.00 | 66 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 367.00 | | 2 547 367.00 | 2 547 367.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 454.00 | |
GE Autres charges | | | 123 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 286.00 | 264.00 | | 3 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 324.00 | 3 802.00 | | 3 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 888.00 | 3 802.00 | | 2 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 517.00 | 4 301.00 | | 28 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 939.00 | 2 517 371.00 | | 2 576 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 951.00 | 2 438 917.00 | | 2 483 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 987.00 | 78 454.00 | | 92 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 206.00 | | 8 889.00 | 851 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 862.00 | 857 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 862.00 | 847 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 910.00 | | 8 889.00 | 841 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 900.00 | 116 454.00 | 2 426.00 | 383 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 258.00 | 38.00 | | 9 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 642.00 | 116 416.00 | 2 426.00 | 374 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 542.00 | 110 542.00 | | 110 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 534.00 | 90 534.00 | | 90 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 997.00 | 42 997.00 | | 42 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
UX Autres créances clients | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 282.00 | 129 761.00 | 257 521.00 | 387 282.00 |
VI Groupe et associés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 599.00 | | | 128 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
VW T.V.A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 812.00 | 420 291.00 | 257 521.00 | 677 812.00 |