| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 372 950.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 101 166.00 | |
AH Fonds commercial | | | 189 302.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 108 932.00 | |
AN Terrains | | | 206 370.00 | |
AP Constructions | | | 3 472 508.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 78 885.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 613 999.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 696 778.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 11 651.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 128 610.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 015 990.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 761 272.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 914 911.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 903.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 782 572.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 635 987.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 7 022 667.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 22 463 577.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 29 479 567.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 29 015.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5 822.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 172 650.00 | 1 199 808.00 | | 1 172 650.00 |
DL TOTAL (I) | 10 866 900.00 | 9 237 310.00 | | 10 866 900.00 |
DP Provisions pour risques | 45 404.00 | 22 000.00 | | 45 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 404.00 | 22 000.00 | | 45 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 990 181.00 | 6 698 134.00 | | 7 990 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 141.00 | 1 927 193.00 | | 919 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 977.00 | 191 317.00 | | 94 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 605 837.00 | 3 653 427.00 | | 3 605 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 531 456.00 | 4 217 840.00 | | 4 531 456.00 |
EA Autres dettes | 42 185.00 | 8 140.00 | | 42 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 181 772.00 | 16 696 051.00 | | 17 181 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 479 567.00 | 27 117 923.00 | | 29 479 567.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 712 944.00 | 896 660.00 | | 1 712 944.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 8 649.00 | 7 733.00 | | 8 649.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 68 316.00 | 64 417.00 | | 68 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 114 224.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 960 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 074 820.00 | |
FM Production stockée | | | -91 891.00 | |
FN Production immobilisée | | | 158 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 253 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 877 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 709 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 612 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 404.00 | |
GE Autres charges | | | 23 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 970 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 282 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 198 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 729.00 | 34 078.00 | | 152 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 355.00 | 30 350.00 | | 53 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 084.00 | 64 534.00 | | 206 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 993.00 | 148 102.00 | | 97 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 960.00 | -2 853.00 | | 15 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 952.00 | 145 248.00 | | 113 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 131.00 | -80 714.00 | | 92 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 053.00 | 212 572.00 | | 544 053.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -28 248.00 | 37 626.00 | | -28 248.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -53 279.00 | -62 005.00 | | -53 279.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 774 871.00 | 966 398.00 | | 1 774 871.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 721 593.00 | 904 393.00 | | 1 721 593.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8 649.00 | 77 331.00 | | 8 649.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 712 944.00 | 896 660.00 | | 1 712 944.00 |