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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 880.00 | 138 862.00 | 18.00 | 138 880.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 375.00 | 57 296.00 | 79.00 | 57 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 859.00 | 800 565.00 | 375 293.00 | 1 175 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 461.00 | | 222 461.00 | 222 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 814 573.00 | 1 022 723.00 | 2 791 850.00 | 3 814 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 624.00 | | 226 624.00 | 226 624.00 |
BZ Autres créances | 1 591 875.00 | 171 880.00 | 1 419 995.00 | 1 591 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 308.00 | | 607 308.00 | 607 308.00 |
CF Disponibilités | 6 956 883.00 | | 6 956 883.00 | 6 956 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 413 707.00 | 171 880.00 | 9 241 826.00 | 9 413 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 228 279.00 | 1 194 603.00 | 12 033 676.00 | 13 228 279.00 |
CU Autres participations | 2 141 230.00 | 26 000.00 | 2 115 230.00 | 2 141 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 718 358.00 | 2 718 358.00 | | 2 718 358.00 |
DH Report à nouveau | 3 845 978.00 | 1 515 060.00 | | 3 845 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 289 214.00 | 2 641 718.00 | | 2 289 214.00 |
DL TOTAL (I) | 9 733 550.00 | 7 755 136.00 | | 9 733 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 396.00 | 1 062 766.00 | | 459 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 950.00 | 1 099 216.00 | | 1 122 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 954.00 | 84 836.00 | | 287 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 892.00 | 233 160.00 | | 372 892.00 |
EA Autres dettes | 56 935.00 | 140 686.00 | | 56 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 126.00 | 2 620 666.00 | | 2 300 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 033 676.00 | 10 375 802.00 | | 12 033 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 890.00 | | 140 890.00 | 140 890.00 |
FG Production vendue services | 2 184 305.00 | | 2 184 305.00 | 2 184 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 196.00 | | 2 325 196.00 | 2 325 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 940 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 062 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 897 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 433 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 091.00 | 1.00 | | 6 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 091.00 | 1 667.00 | | 6 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 3 703.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 252 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 255 764.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 085.00 | -254 097.00 | | 6 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 621.00 | 153 518.00 | | 150 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 592 436.00 | 5 480 520.00 | | 4 592 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 222.00 | 2 838 802.00 | | 2 303 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 289 214.00 | 2 641 718.00 | | 2 289 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 320 505.00 | | 494 068.00 | 3 320 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 814 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 455 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 027.00 | | | 148 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 627.00 | | 494 068.00 | 961 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210 851.00 | | | 2 210 851.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 222 461.00 | | | 222 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 204.00 | 75 519.00 | | 921 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 744.00 | 117.00 | | 138 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 460.00 | 75 401.00 | | 782 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 832.00 | 114 049.00 | | 57 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 459.00 | 125 049.00 | 44 627.00 | 117 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 459.00 | 125 049.00 | 44 627.00 | 117 459.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 987.00 | |
UG ‐ Financières | | 125 049.00 | 32 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 954.00 | 287 954.00 | | 287 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 585.00 | 162 585.00 | | 162 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 935.00 | 56 935.00 | | 56 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
UX Autres créances clients | 226 624.00 | 226 624.00 | | 226 624.00 |
VB T. V. A. | 52 756.00 | 52 756.00 | | 52 756.00 |
VC Groupe et associés | 1 411 222.00 | 1 411 222.00 | | 1 411 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 067.00 | 329 761.00 | 129 306.00 | 459 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 118 664.00 | 1 118 664.00 | | 1 118 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 262.00 | | | 603 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 448.00 | 106 448.00 | | 106 448.00 |
VP Divers | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 516.00 | 1 849 516.00 | 58 000.00 | 1 907 516.00 |
VW T.V.A. | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 126.00 | 2 170 820.00 | 129 306.00 | 2 300 126.00 |