| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 839.00 | |
AH Fonds commercial | | | 189 302.00 | |
AN Terrains | | | 206 370.00 | |
AP Constructions | | | 3 301 256.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 125 646.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 522 644.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 255 600.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 11 771.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 64 348.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 711 990.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 799 450.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 469 604.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 692.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 715 595.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 307 508.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 730 594.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 563 213.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 30 596 656.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 36 308 646.00 | |
CU Autres participations | | | 29 015.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 199.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 7 962 563.00 | 10 352 641.00 | | 7 962 563.00 |
DH Report à nouveau | 8 542 750.00 | 3 845 978.00 | | 8 542 750.00 |
DL TOTAL (I) | 19 997 205.00 | 17 696 114.00 | | 19 997 205.00 |
DP Provisions pour risques | 156 758.00 | 253 826.00 | | 156 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 758.00 | 253 826.00 | | 156 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 076 129.00 | 3 468 464.00 | | 4 076 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 361.00 | 341 563.00 | | 437 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 280.00 | 9 364.00 | | 14 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 194 755.00 | 4 674 715.00 | | 5 194 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 039 006.00 | 4 303 437.00 | | 5 039 006.00 |
EA Autres dettes | 200 959.00 | 167 906.00 | | 200 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 962 490.00 | 12 965 449.00 | | 14 962 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 116 453.00 | 30 989 023.00 | | 35 116 453.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 611 892.00 | 2 617 495.00 | | 2 611 892.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 55 965.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 17 669.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 73 634.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 61 410.00 | |
FG Production vendue services | | | 52 885 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 946 721.00 | |
FM Production stockée | | | -79 430.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 556 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 675 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 312 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 663 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 831 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 10 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 492 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 064 464.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 424.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 205 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 875 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 467.00 | 167 755.00 | | 97 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 467.00 | 167 755.00 | | 97 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 603.00 | 81 186.00 | | 199 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 603.00 | 81 186.00 | | 199 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 136.00 | 86 569.00 | | -102 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 016 125.00 | -1 012 032.00 | | -1 016 125.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -83 128.00 | -33 911.00 | | -83 128.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 62 340.00 | 53 279.00 | | 62 340.00 |