| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 167 880.00 | | 16 167 880.00 | 16 167 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BZ Autres créances | 1 595 830.00 | 52 693.00 | 1 543 137.00 | 1 595 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 889 950.00 | 95 053.00 | 794 897.00 | 889 950.00 |
CF Disponibilités | 10 802 066.00 | | 10 802 066.00 | 10 802 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 292 990.00 | 147 747.00 | 13 145 243.00 | 13 292 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 460 870.00 | 147 747.00 | 29 313 123.00 | 29 460 870.00 |
CU Autres participations | 16 133 702.00 | | 16 133 702.00 | 16 133 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 12 732 537.00 | | | 12 732 537.00 |
DH Report à nouveau | | 8 542 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 327 591.00 | 4 500 587.00 | | 14 327 591.00 |
DL TOTAL (I) | 27 940 128.00 | 13 923 337.00 | | 27 940 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 786.00 | 1 122 589.00 | | 625 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 987.00 | 1 422 475.00 | | 538 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 971.00 | 282 324.00 | | 199 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 251.00 | 510 105.00 | | 8 251.00 |
EA Autres dettes | | 29 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 372 995.00 | 3 366 853.00 | | 1 372 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 313 123.00 | 17 290 190.00 | | 29 313 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 277.00 | 2 742 062.00 | | 1 115 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 470.00 | | 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 538 987.00 | | | 538 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 967 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 802.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 087 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 364.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 858 000.00 | | | 15 858 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 868 002.00 | 364.00 | | 15 868 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 546 735.00 | | | 2 546 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 546 735.00 | 355.00 | | 2 546 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 321 267.00 | 10.00 | | 13 321 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 856.00 | 173 458.00 | | 69 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 025 011.00 | 7 260 406.00 | | 17 025 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 419.00 | 2 759 819.00 | | 2 697 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 327 591.00 | 4 500 587.00 | | 14 327 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 996 346.00 | | 15 858 000.00 | 3 996 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 020 527.00 | 16 158 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 686 466.00 | 16 167 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138 880.00 | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 527 058.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 027.00 | | | 148 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 058.00 | | | 1 527 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321 261.00 | | 15 858 000.00 | 2 321 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 731.00 | | 1 094 731.00 | 1 094 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 880.00 | | 138 880.00 | 138 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 851.00 | | 955 851.00 | 955 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 248.00 | 30 498.00 | | 117 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 248.00 | 30 498.00 | 10 000.00 | 127 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 248.00 | 30 498.00 | 10 000.00 | 127 248.00 |
UG ‐ Financières | | 30 498.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 971.00 | 199 971.00 | | 199 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
UX Autres créances clients | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VB T. V. A. | 100 891.00 | 100 891.00 | | 100 891.00 |
VC Groupe et associés | 1 334 745.00 | 1 334 745.00 | | 1 334 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 286.00 | 367 568.00 | 257 718.00 | 625 286.00 |
VI Groupe et associés | 538 987.00 | 538 987.00 | | 538 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 077.00 | | | 495 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 154.00 | 140 154.00 | | 140 154.00 |
VP Divers | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 263.00 | 1 600 973.00 | 13 290.00 | 1 614 263.00 |
VW T.V.A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 995.00 | 1 115 277.00 | 257 718.00 | 1 372 995.00 |