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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 880.00 | 138 744.00 | 136.00 | 138 880.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 375.00 | 57 087.00 | 288.00 | 57 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 252.00 | 725 372.00 | 178 880.00 | 904 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 320 505.00 | 968 844.00 | 2 351 661.00 | 3 320 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 897.00 | 11 987.00 | -90.00 | 11 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 263.00 | | 182 263.00 | 182 263.00 |
BZ Autres créances | 2 089 063.00 | 57 832.00 | 2 031 231.00 | 2 089 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 891.00 | | 553 891.00 | 553 891.00 |
CF Disponibilités | 5 242 633.00 | | 5 242 633.00 | 5 242 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 093 960.00 | 69 819.00 | 8 024 141.00 | 8 093 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 414 464.00 | 1 038 662.00 | 10 375 802.00 | 11 414 464.00 |
CU Autres participations | 2 141 230.00 | 47 640.00 | 2 093 590.00 | 2 141 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 718 358.00 | 2 938 358.00 | | 2 718 358.00 |
DH Report à nouveau | 1 515 060.00 | | | 1 515 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 641 718.00 | 1 515 060.00 | | 2 641 718.00 |
DL TOTAL (I) | 7 755 136.00 | 5 333 416.00 | | 7 755 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 766.00 | 1 670 698.00 | | 1 062 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 216.00 | 1 556 856.00 | | 1 099 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 836.00 | 110 945.00 | | 84 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 160.00 | 254 426.00 | | 233 160.00 |
EA Autres dettes | 140 686.00 | 99 923.00 | | 140 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 666.00 | 3 692 848.00 | | 2 620 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 375 802.00 | 9 026 267.00 | | 10 375 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 151 283.00 | | 151 283.00 | 151 283.00 |
FG Production vendue services | 2 559 870.00 | | 2 559 870.00 | 2 559 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 153.00 | | 2 711 153.00 | 2 711 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 245 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 535 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 406 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 049 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 238.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 29 733.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 29 971.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 703.00 | 48.00 | | 3 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 061.00 | 279 938.00 | | 252 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 764.00 | 279 986.00 | | 255 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 097.00 | -250 015.00 | | -254 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 518.00 | 97 827.00 | | 153 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 480 520.00 | 4 119 181.00 | | 5 480 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 802.00 | 2 604 121.00 | | 2 838 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 641 718.00 | 1 515 060.00 | | 2 641 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 298 082.00 | | 28 039.00 | 3 298 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 210 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 616.00 | 3 320 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 116.00 | 961 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 825.00 | | 202.00 | 147 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 906.00 | | 27 838.00 | 937 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212 351.00 | | | 2 212 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 643.00 | 76 677.00 | 4 116.00 | 848 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 667.00 | 5 077.00 | | 133 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 976.00 | 71 600.00 | 4 116.00 | 714 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 987.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 57 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 559.00 | 69 819.00 | 153 919.00 | 201 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 559.00 | 69 819.00 | 153 919.00 | 201 559.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 987.00 | |
UG ‐ Financières | | | 57 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 836.00 | 84 836.00 | | 84 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 160.00 | 131 160.00 | | 131 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 733.00 | 73 733.00 | | 73 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 263.00 | 182 263.00 | | 182 263.00 |
VB T. V. A. | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VC Groupe et associés | 1 963 853.00 | 1 963 853.00 | | 1 963 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 329.00 | 471 599.00 | 590 730.00 | 1 062 329.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 905.00 | 1 093 905.00 | | 1 093 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 923.00 | | | 607 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 710.00 | 91 710.00 | | 91 710.00 |
VP Divers | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343 539.00 | 2 285 539.00 | 58 000.00 | 2 343 539.00 |
VW T.V.A. | 60 119.00 | 60 119.00 | | 60 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 666.00 | 2 029 936.00 | 590 730.00 | 2 620 666.00 |