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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 733.00 | 94 268.00 | 2 465.00 | 96 733.00 |
AP Constructions | 184 685.00 | 128 752.00 | 55 933.00 | 184 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 543.00 | 290 580.00 | 56 964.00 | 347 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 642.00 | 65 075.00 | 6 567.00 | 71 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 988.00 | 578 674.00 | 128 314.00 | 706 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 340.00 | | 90 340.00 | 90 340.00 |
BN En cours de production de biens | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 601.00 | 22 566.00 | 235 034.00 | 257 601.00 |
BZ Autres créances | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 159.00 | | 303 159.00 | 303 159.00 |
CF Disponibilités | 526 637.00 | | 526 637.00 | 526 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 971.00 | 22 566.00 | 1 187 405.00 | 1 209 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 959.00 | 601 240.00 | 1 315 719.00 | 1 916 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 385.00 | | | 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 589.00 | 25 783.00 | | 31 589.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 383 746.00 | 323 443.00 | | 383 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 920.00 | 116 109.00 | | 93 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 254.00 | 965 335.00 | | 1 009 254.00 |
DP Provisions pour risques | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 736.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 329.00 | 22 842.00 | | 46 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 695.00 | 103 740.00 | | 62 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 543.00 | 266 115.00 | | 121 543.00 |
EA Autres dettes | 15 498.00 | 12 743.00 | | 15 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 065.00 | 409 176.00 | | 246 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 719.00 | 1 434 911.00 | | 1 315 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 312.00 | 409 176.00 | | 201 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 922.00 | | 53 066.00 | 653 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 733.00 | | 10 000.00 | 92 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 804.00 | | 43 066.00 | 560 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 604.00 | 55 070.00 | | 523 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 575.00 | 8 693.00 | | 85 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 029.00 | 46 377.00 | | 438 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
6T Sur comptes clients | 16 362.00 | 9 114.00 | 2 910.00 | 16 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 362.00 | 9 114.00 | 2 910.00 | 16 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 762.00 | 9 114.00 | 2 910.00 | 76 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 114.00 | 2 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 253.00 | 1 500.00 | 44 753.00 | 46 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 695.00 | 62 695.00 | | 62 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 248.00 | 66 248.00 | | 66 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 230 092.00 | | | 230 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 760.00 | 277 760.00 | | 277 760.00 |
VW T.V.A. | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 065.00 | 201 312.00 | 44 753.00 | 246 065.00 |