| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 680.00 | 87 680.00 | | 87 680.00 |
AP Constructions | 186 878.00 | 137 155.00 | 49 722.00 | 186 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 743.00 | 314 476.00 | 32 268.00 | 346 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 393.00 | 47 697.00 | 6 697.00 | 54 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 155.00 | 587 007.00 | 95 148.00 | 682 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 318.00 | | 100 318.00 | 100 318.00 |
BN En cours de production de biens | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 345.00 | 11 596.00 | 259 748.00 | 271 345.00 |
BZ Autres créances | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 251 445.00 | | 251 445.00 | 251 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 838.00 | 11 596.00 | 659 241.00 | 670 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 993.00 | 598 604.00 | 754 389.00 | 1 352 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 385.00 | | | 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 500 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 285.00 | 31 589.00 | | 36 285.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 050.00 | 383 746.00 | | 129 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 463.00 | 93 920.00 | | 109 463.00 |
DL TOTAL (I) | 424 797.00 | 1 009 254.00 | | 424 797.00 |
DP Provisions pour risques | 50 400.00 | 60 400.00 | | 50 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 400.00 | 60 400.00 | | 50 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 801.00 | 46 329.00 | | 70 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 424.00 | 62 695.00 | | 84 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 707.00 | 121 543.00 | | 101 707.00 |
EA Autres dettes | 22 260.00 | 15 498.00 | | 22 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 192.00 | 246 065.00 | | 279 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 389.00 | 1 315 719.00 | | 754 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 045.00 | 201 312.00 | | 269 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 272 528.00 | 252 772.00 | 1 525 300.00 | 1 272 528.00 |
FG Production vendue services | 53 241.00 | | 53 241.00 | 53 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 769.00 | 252 772.00 | 1 578 541.00 | 1 325 769.00 |
FM Production stockée | | | 17.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 547.00 | 15 373.00 | | 5 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 547.00 | 15 373.00 | | 5 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 439.00 | 31 486.00 | | 10 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 707.00 | | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 146.00 | 31 486.00 | | 11 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 599.00 | -16 114.00 | | -5 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 783.00 | 31 409.00 | | 32 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 582.00 | 1 663 754.00 | | 1 607 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 119.00 | 1 569 834.00 | | 1 498 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 463.00 | 93 920.00 | | 109 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 988.00 | | 7 312.00 | 706 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 145.00 | 682 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 053.00 | 93 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 092.00 | 588 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 733.00 | | | 102 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 871.00 | | 7 236.00 | 603 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | 76.00 | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 674.00 | 39 741.00 | 31 408.00 | 578 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 268.00 | 2 465.00 | 9 053.00 | 94 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 406.00 | 37 276.00 | 22 355.00 | 484 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 400.00 | | 10 000.00 | 60 400.00 |
6T Sur comptes clients | 22 566.00 | | 10 970.00 | 22 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 566.00 | | 10 970.00 | 22 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 966.00 | | 20 970.00 | 82 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 801.00 | 60 654.00 | 10 147.00 | 70 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 424.00 | 84 424.00 | | 84 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 430.00 | 50 430.00 | | 50 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 257 494.00 | | | 257 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
VB T. V. A. | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 981.00 | 306 981.00 | | 306 981.00 |
VW T.V.A. | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 192.00 | 269 045.00 | 10 147.00 | 279 192.00 |