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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 445.00 | 84 445.00 | | 84 445.00 |
AP Constructions | 170 349.00 | 159 327.00 | 11 022.00 | 170 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 131.00 | 286 913.00 | 135 218.00 | 422 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 509.00 | 52 558.00 | 2 951.00 | 55 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 895.00 | 583 242.00 | 155 653.00 | 738 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 726.00 | 29 134.00 | 90 592.00 | 119 726.00 |
BN En cours de production de biens | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 811.00 | 1 079.00 | 182 732.00 | 183 811.00 |
BZ Autres créances | 51 732.00 | | 51 732.00 | 51 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 676 986.00 | | 676 986.00 | 676 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 094.00 | 30 213.00 | 1 067 881.00 | 1 098 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 989.00 | 613 455.00 | 1 223 534.00 | 1 836 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 512.00 | 128 512.00 | | 128 512.00 |
DG Autres réserves | 207 677.00 | 90 703.00 | | 207 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 612.00 | 256 973.00 | | 289 612.00 |
DL TOTAL (I) | 812 086.00 | 662 474.00 | | 812 086.00 |
DP Provisions pour risques | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 343.00 | 78 029.00 | | 81 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 700.00 | 145 181.00 | | 118 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 603.00 | 116 372.00 | | 103 603.00 |
EA Autres dettes | 19 552.00 | 15 080.00 | | 19 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 198.00 | 367 302.00 | | 403 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 534.00 | 1 029 776.00 | | 1 223 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 343.00 | | | 81 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 250.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 348.00 | 6 786.00 | | 22 348.00 |
6T Sur comptes clients | 3 420.00 | | 2 341.00 | 3 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 769.00 | 6 786.00 | 2 341.00 | 25 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 769.00 | 15 036.00 | 2 341.00 | 25 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 036.00 | 2 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 291.00 | 5 543.00 | 39 406.00 | 81 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 700.00 | 118 700.00 | | 118 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 182 516.00 | 182 516.00 | | 182 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VC Groupe et associés | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 51 918.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 890.00 | 246 505.00 | 385.00 | 246 890.00 |
VW T.V.A. | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 198.00 | 247 450.00 | 91 324.00 | 403 198.00 |