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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 565.00 | 89 629.00 | 2 936.00 | 92 565.00 |
AP Constructions | 186 878.00 | 146 160.00 | 40 717.00 | 186 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 272.00 | 328 004.00 | 20 268.00 | 348 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 393.00 | 51 224.00 | 3 169.00 | 54 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 569.00 | 615 017.00 | 73 553.00 | 688 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 265.00 | 20 054.00 | 84 211.00 | 104 265.00 |
BN En cours de production de biens | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 300.00 | 9 315.00 | 202 985.00 | 212 300.00 |
BZ Autres créances | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
CF Disponibilités | 477 986.00 | | 477 986.00 | 477 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 984.00 | 29 369.00 | 809 615.00 | 838 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 553.00 | 644 386.00 | 883 167.00 | 1 527 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 385.00 | | | 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 512.00 | 129 050.00 | | 128 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 703.00 | 109 463.00 | | 200 703.00 |
DL TOTAL (I) | 515 501.00 | 424 797.00 | | 515 501.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 50 400.00 | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 50 400.00 | | 54 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 728.00 | 70 801.00 | | 74 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 618.00 | 84 424.00 | | 104 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 194.00 | 101 707.00 | | 108 194.00 |
EA Autres dettes | 19 233.00 | 22 260.00 | | 19 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 666.00 | 279 192.00 | | 313 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 167.00 | 754 389.00 | | 883 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 666.00 | 269 045.00 | | 313 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 312 732.00 | 353 313.00 | 1 666 045.00 | 1 312 732.00 |
FG Production vendue services | 49 000.00 | 1 841.00 | 50 841.00 | 49 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 732.00 | 355 154.00 | 1 716 886.00 | 1 361 732.00 |
FM Production stockée | | | -322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 757.00 | 5 547.00 | | 10 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 757.00 | 5 547.00 | | 10 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 042.00 | 10 439.00 | | 34 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 042.00 | 11 146.00 | | 34 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 285.00 | -5 599.00 | | -23 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 571.00 | 32 783.00 | | 65 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 166.00 | 1 607 582.00 | | 1 733 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 462.00 | 1 498 119.00 | | 1 532 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 703.00 | 109 463.00 | | 200 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 155.00 | | 6 414.00 | 682 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 680.00 | | 4 885.00 | 93 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 014.00 | | 1 529.00 | 588 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 007.00 | 28 010.00 | | 587 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 680.00 | 1 949.00 | | 87 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 328.00 | 26 061.00 | | 499 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 728.00 | 74 728.00 | | 74 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 618.00 | 104 618.00 | | 104 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 201 154.00 | 201 154.00 | | 201 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VB T. V. A. | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 961.00 | 244 961.00 | | 244 961.00 |
VW T.V.A. | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 666.00 | 313 666.00 | | 313 666.00 |