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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 445.00 | 84 445.00 | | 84 445.00 |
AP Constructions | 175 520.00 | 168 900.00 | 6 620.00 | 175 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 915.00 | 305 579.00 | 117 336.00 | 422 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 868.00 | 57 542.00 | 4 326.00 | 61 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 210.00 | 616 466.00 | 134 744.00 | 751 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 032.00 | 32 265.00 | 137 767.00 | 170 032.00 |
BN En cours de production de biens | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 283.00 | 1 236.00 | 260 046.00 | 261 283.00 |
BZ Autres créances | 61 211.00 | | 61 211.00 | 61 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 752 104.00 | | 752 104.00 | 752 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 585.00 | 33 501.00 | 1 223 084.00 | 1 256 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 795.00 | 649 967.00 | 1 357 828.00 | 2 007 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 512.00 | 128 512.00 | | 128 512.00 |
DG Autres réserves | 337 289.00 | 207 677.00 | | 337 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 947.00 | 289 612.00 | | 287 947.00 |
DL TOTAL (I) | 940 033.00 | 812 086.00 | | 940 033.00 |
DP Provisions pour risques | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 280.00 | 81 343.00 | | 54 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 637.00 | 118 700.00 | | 170 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 453.00 | 103 603.00 | | 89 453.00 |
EA Autres dettes | 5 139.00 | 19 552.00 | | 5 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 544.00 | 403 198.00 | | 409 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 828.00 | 1 223 534.00 | | 1 357 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 280.00 | | | 54 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 134.00 | 3 131.00 | | 29 134.00 |
6T Sur comptes clients | 1 079.00 | 157.00 | | 1 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 213.00 | 3 288.00 | | 30 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 463.00 | 3 288.00 | | 38 463.00 |
UG ‐ Financières | | 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 200.00 | 10 405.00 | 24 620.00 | 54 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 637.00 | 170 637.00 | | 170 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 259 799.00 | 259 799.00 | | 259 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VB T. V. A. | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VC Groupe et associés | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 3 993.00 | 63 989.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 864.00 | 332 479.00 | 385.00 | 332 864.00 |
VW T.V.A. | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 544.00 | 289 743.00 | 88 609.00 | 409 544.00 |