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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
AH Fonds commercial | 185 026.00 | | 185 026.00 | 185 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 182.00 | 14 847.00 | 335.00 | 15 182.00 |
BF Prêts | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 967.00 | 34 833.00 | 200 134.00 | 234 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 492.00 | 78 499.00 | 213 993.00 | 292 492.00 |
BZ Autres créances | 41 358.00 | | 41 358.00 | 41 358.00 |
CF Disponibilités | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 431.00 | 78 499.00 | 266 932.00 | 345 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 398.00 | 113 332.00 | 467 066.00 | 580 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 147 336.00 | | | 147 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 789.00 | | | -99 789.00 |
DL TOTAL (I) | 100 347.00 | | | 100 347.00 |
DP Provisions pour risques | 50 152.00 | | | 50 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 152.00 | | | 50 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 489.00 | | | 69 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 640.00 | | | 56 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 381.00 | | | 183 381.00 |
EA Autres dettes | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 566.00 | | | 316 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 066.00 | | | 467 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 472.00 | | | 249 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 819.00 | | 363 819.00 | 363 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 819.00 | | 363 819.00 | 363 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 754.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 701.00 | | | -37 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 648.00 | | | 375 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 437.00 | | | 475 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 789.00 | | | -99 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 757.00 | 34 896.00 | | 13 757.00 |
6T Sur comptes clients | 46 363.00 | 32 136.00 | | 46 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 363.00 | 32 136.00 | | 46 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 564.00 | 344 792.00 | 14 773.00 | 359 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 566.00 | 287 237.00 | 29 329.00 | 316 566.00 |