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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
AH Fonds commercial | 185 026.00 | | 185 026.00 | 185 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 450.00 | 14 532.00 | 1 918.00 | 16 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 082.00 | 33 337.00 | 194 744.00 | 228 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 047.00 | 45 970.00 | 229 077.00 | 275 047.00 |
BZ Autres créances | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CF Disponibilités | 38 396.00 | | 38 396.00 | 38 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 863.00 | 45 970.00 | 289 893.00 | 335 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 945.00 | 79 308.00 | 484 637.00 | 563 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 96 375.00 | 96 375.00 | | 96 375.00 |
DH Report à nouveau | 34 693.00 | 30 320.00 | | 34 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 866.00 | 4 372.00 | | 6 866.00 |
DL TOTAL (I) | 190 734.00 | 183 868.00 | | 190 734.00 |
DP Provisions pour risques | 28 696.00 | 35 296.00 | | 28 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 696.00 | 35 296.00 | | 28 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 1 069.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 911.00 | 480.00 | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 061.00 | 75 688.00 | | 74 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 756.00 | 107 341.00 | | 102 756.00 |
EA Autres dettes | 6 477.00 | 2 375.00 | | 6 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 206.00 | 186 954.00 | | 265 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 637.00 | 406 119.00 | | 484 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 749.00 | | 363 749.00 | 363 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 749.00 | | 363 749.00 | 363 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 856.00 | |
GE Autres charges | | | 16 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 600.00 | 7 200.00 | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | 7 200.00 | | 6 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | 2 156.00 | | 1 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 678.00 | 7 287.00 | | 8 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 808.00 | 9 444.00 | | 9 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 208.00 | -2 244.00 | | -3 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 1 413.00 | | 1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 326.00 | 378 059.00 | | 388 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 460.00 | 373 686.00 | | 381 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 866.00 | 4 372.00 | | 6 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 943.00 | 747.00 | 353.00 | 32 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 138.00 | 747.00 | 353.00 | 14 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 296.00 | | 6 600.00 | 35 296.00 |
6T Sur comptes clients | 47 726.00 | | | 47 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 726.00 | | | 47 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 022.00 | | 6 600.00 | 83 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 061.00 | 74 061.00 | | 74 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 756.00 | 102 756.00 | | 102 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 649.00 | 296 649.00 | | 296 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 449.00 | 296 649.00 | 7 800.00 | 304 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 295.00 | 263 295.00 | | 263 295.00 |