| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
AH Fonds commercial | 185 026.00 | | 185 026.00 | 185 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 531.00 | 14 138.00 | 1 392.00 | 15 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 162.00 | 32 943.00 | 194 219.00 | 227 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 417.00 | 47 726.00 | 191 691.00 | 239 417.00 |
BZ Autres créances | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CF Disponibilités | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 627.00 | 47 726.00 | 211 900.00 | 259 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 789.00 | 80 669.00 | 406 119.00 | 486 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 96 375.00 | 96 375.00 | | 96 375.00 |
DH Report à nouveau | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 372.00 | 30 320.00 | | 4 372.00 |
DL TOTAL (I) | 183 868.00 | 179 495.00 | | 183 868.00 |
DP Provisions pour risques | 35 296.00 | 42 496.00 | | 35 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 296.00 | 42 496.00 | | 35 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069.00 | 9 302.00 | | 1 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 688.00 | 66 712.00 | | 75 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 341.00 | 98 197.00 | | 107 341.00 |
EA Autres dettes | 2 375.00 | 814.00 | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 954.00 | 175 130.00 | | 186 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 119.00 | 397 122.00 | | 406 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 352 330.00 | | 352 330.00 | 352 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 330.00 | | 352 330.00 | 352 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 421.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 20 621.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 156.00 | 1 020.00 | | 2 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 287.00 | 7 200.00 | | 7 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 444.00 | 19 164.00 | | 9 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 244.00 | 1 457.00 | | -2 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 059.00 | 411 524.00 | | 378 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 686.00 | 381 203.00 | | 373 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 372.00 | 30 320.00 | | 4 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 247.00 | 696.00 | | 32 247.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 073.00 | 2 089.00 | | 225 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 026.00 | | 185 026.00 | 185 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 247.00 | 696.00 | | 32 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 442.00 | 696.00 | | 13 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 689.00 | 75 689.00 | | 75 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 342.00 | 107 342.00 | | 107 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 920.00 | 255 920.00 | | 255 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 720.00 | 255 920.00 | 7 800.00 | 263 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 475.00 | 186 475.00 | | 186 475.00 |