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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
AH Fonds commercial | 185 026.00 | | 185 026.00 | 185 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 994.00 | 35 168.00 | 192 826.00 | 227 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 667.00 | 36 829.00 | 184 838.00 | 221 667.00 |
BZ Autres créances | 25 592.00 | | 25 592.00 | 25 592.00 |
CF Disponibilités | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 500.00 | 36 829.00 | 224 672.00 | 261 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 494.00 | 71 996.00 | 417 498.00 | 489 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 147 336.00 | | | 147 336.00 |
DH Report à nouveau | -76 121.00 | | | -76 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
DL TOTAL (I) | 149 175.00 | | | 149 175.00 |
DP Provisions pour risques | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 860.00 | | | 64 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 120.00 | | | 143 120.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 570.00 | | | 229 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 498.00 | | | 417 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 261.00 | | | 219 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
FG Production vendue services | 332 328.00 | | 332 328.00 | 332 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 797.00 | | 340 797.00 | 340 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 072.00 | |
GE Autres charges | | | 10 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 620.00 | | | 356 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 460.00 | | | 331 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 994.00 | | | 227 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 012.00 | | | 205 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 952.00 | | 7 200.00 | 45 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 952.00 | | 7 200.00 | 45 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 860.00 | 64 860.00 | | 64 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 342.00 | 10 311.00 | 9 031.00 | 19 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 120.00 | 143 120.00 | | 143 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 173.00 | 257 373.00 | 7 800.00 | 265 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 570.00 | 220 539.00 | 9 031.00 | 229 570.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |