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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
AH Fonds commercial | 185 026.00 | | 185 026.00 | 185 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 994.00 | 35 168.00 | 192 826.00 | 227 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 312.00 | 16 757.00 | 188 554.00 | 205 312.00 |
BZ Autres créances | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
CF Disponibilités | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 206.00 | 16 757.00 | 228 449.00 | 245 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 200.00 | 51 925.00 | 421 275.00 | 473 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 147 336.00 | | | 147 336.00 |
DH Report à nouveau | -99 789.00 | | | -99 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
DL TOTAL (I) | 124 015.00 | | | 124 015.00 |
DP Provisions pour risques | 45 952.00 | | | 45 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 952.00 | | | 45 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 904.00 | | | 43 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 187.00 | | | 161 187.00 |
EA Autres dettes | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 308.00 | | | 251 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 275.00 | | | 421 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 630.00 | | | 231 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 960.00 | | 327 960.00 | 327 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 960.00 | | 327 960.00 | 327 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | 62 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 283.00 | | | -13 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 151.00 | | | 417 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 484.00 | | | 393 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 499.00 | 1 705.00 | 63 447.00 | 78 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 499.00 | 1 705.00 | 63 447.00 | 78 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 499.00 | 1 705.00 | 63 447.00 | 78 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 342.00 | 10 050.00 | 19 292.00 | 29 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 187.00 | 161 187.00 | | 161 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 210.00 | 232 410.00 | 7 800.00 | 240 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 307.00 | 232 015.00 | 19 292.00 | 251 307.00 |