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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 338 467.00 | 1 161 818.00 | 1 176 648.00 | 2 338 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 764.00 | 390 512.00 | 20 252.00 | 410 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 102.00 | 695 944.00 | 183 157.00 | 879 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 628 904.00 | 2 248 275.00 | 1 380 628.00 | 3 628 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BT Marchandises | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BZ Autres créances | 347 885.00 | | 347 885.00 | 347 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
CF Disponibilités | 114 068.00 | | 114 068.00 | 114 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 586.00 | | 631 586.00 | 631 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 490.00 | 2 248 275.00 | 2 012 214.00 | 4 260 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 71 215.00 | | | 71 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 934.00 | | | 144 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 646 698.00 | | | 646 698.00 |
DK Provisions réglementées | 578 866.00 | | | 578 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 715.00 | | | 1 485 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 556.00 | | | 85 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 365.00 | | | 86 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 256.00 | | | 141 256.00 |
EA Autres dettes | 213 321.00 | | | 213 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 499.00 | | | 526 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 214.00 | | | 2 012 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 499.00 | | | 526 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 458.00 | | 272 458.00 | 272 458.00 |
FG Production vendue services | 1 356 594.00 | | 1 356 594.00 | 1 356 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 053.00 | | 1 629 053.00 | 1 629 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 029.00 | |
GE Autres charges | | | 30 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 983.00 | | | 166 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 093.00 | | | 116 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 301.00 | | | 290 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834.00 | | | 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 595.00 | | | 106 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 543.00 | | | 107 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 758.00 | | | 182 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 431.00 | | | 58 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 983.00 | | | 1 978 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 048.00 | | | 1 834 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 934.00 | | | 144 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 018.00 | | | 72 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 626 782.00 | | | 3 626 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 628 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 628 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 626 212.00 | | | 3 626 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 514.00 | 160 029.00 | 29 268.00 | 2 117 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117 514.00 | 160 029.00 | 29 268.00 | 2 117 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 588 365.00 | 106 595.00 | 116 093.00 | 588 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 365.00 | 106 595.00 | 116 093.00 | 588 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 365.00 | 106 595.00 | 116 093.00 | 588 365.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 595.00 | 116 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 366.00 | 86 366.00 | | 86 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 321.00 | 213 321.00 | | 213 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 347 885.00 | | | 347 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 245.00 | 85 245.00 | | 85 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 313.00 | | | 82 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 430.00 | 359 859.00 | 570.00 | 360 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 500.00 | 526 500.00 | | 526 500.00 |