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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AP Constructions | 2 635 967.00 | 1 325 338.00 | 1 310 628.00 | 2 635 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 956.00 | 357 316.00 | 10 640.00 | 367 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 102.00 | 748 184.00 | 130 917.00 | 879 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 935 556.00 | 2 430 839.00 | 1 504 716.00 | 3 935 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BZ Autres créances | 143 186.00 | | 143 186.00 | 143 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 997.00 | | 306 997.00 | 306 997.00 |
CF Disponibilités | 123 430.00 | | 123 430.00 | 123 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 129.00 | | 579 129.00 | 579 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 685.00 | 2 430 839.00 | 2 083 846.00 | 4 514 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 706.00 | | | 43 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 166 149.00 | | | 166 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 051.00 | | | 153 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 481 526.00 | | | 481 526.00 |
DK Provisions réglementées | 564 950.00 | | | 564 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 383.00 | | | 1 453 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 012.00 | | | 132 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 185.00 | | | 72 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 616.00 | | | 147 616.00 |
EA Autres dettes | 220 897.00 | | | 220 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 462.00 | | | 609 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 846.00 | | | 2 083 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 748.00 | | | 523 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628 904.00 | | | 3 628 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 935 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 935 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 628 334.00 | | | 3 628 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248 276.00 | 225 764.00 | 43 200.00 | 2 248 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248 276.00 | 225 764.00 | 43 200.00 | 2 248 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 578 867.00 | 108 117.00 | 122 033.00 | 578 867.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 578 867.00 | 129 117.00 | 122 033.00 | 578 867.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 117.00 | 122 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 185.00 | 72 185.00 | | 72 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 648.00 | 257 648.00 | | 257 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 747.00 | 46 033.00 | 85 714.00 | 131 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 429.00 | | | 171 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 102.00 | | | 128 102.00 |
VP Divers | 143 186.00 | | | 143 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 617.00 | 147 617.00 | | 147 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 877.00 | 144 847.00 | 30.00 | 144 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 463.00 | 523 748.00 | 85 714.00 | 609 463.00 |