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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AP Constructions | 2 635 967.00 | 1 430 185.00 | 1 205 781.00 | 2 635 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 956.00 | 363 112.00 | 4 844.00 | 367 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 338.00 | 799 176.00 | 89 161.00 | 888 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 944 792.00 | 2 592 475.00 | 1 352 317.00 | 3 944 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BT Marchandises | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 170 294.00 | | 170 294.00 | 170 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 997.00 | | 123 997.00 | 123 997.00 |
CF Disponibilités | 165 561.00 | | 165 561.00 | 165 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 690.00 | | 466 690.00 | 466 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 483.00 | 2 592 475.00 | 1 819 007.00 | 4 411 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 706.00 | | | 43 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 945.00 | | | 87 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 424 470.00 | | | 424 470.00 |
DK Provisions réglementées | 487 980.00 | | | 487 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 303.00 | | | 1 307 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 450.00 | | | 88 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 988.00 | | | 73 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 702.00 | | | 123 702.00 |
EA Autres dettes | 215 924.00 | | | 215 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 065.00 | | | 502 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 007.00 | | | 1 819 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 208.00 | | | 459 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | | | 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 935 556.00 | | 9 236.00 | 3 935 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 944 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 944 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 935 526.00 | | 9 236.00 | 3 935 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430 839.00 | 161 636.00 | | 2 430 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 430 839.00 | 161 636.00 | | 2 430 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 564 951.00 | | 76 970.00 | 564 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 951.00 | | 76 970.00 | 564 951.00 |
UG ‐ Financières | | | 76 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 988.00 | 73 988.00 | | 73 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 924.00 | 215 924.00 | | 215 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 831.00 | 44 974.00 | 42 857.00 | 87 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
VP Divers | 170 295.00 | 170 295.00 | | 170 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 702.00 | 123 702.00 | | 123 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 793.00 | 171 763.00 | 30.00 | 171 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 065.00 | 459 208.00 | 42 857.00 | 502 065.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |