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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 175.00 | | 92 175.00 | 92 175.00 |
AP Constructions | 4 441 990.00 | 1 589 283.00 | 2 852 707.00 | 4 441 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 086.00 | 263 161.00 | 306 924.00 | 570 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 210.00 | 858 533.00 | 173 677.00 | 1 032 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 136 492.00 | 2 710 978.00 | 3 425 514.00 | 6 136 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BT Marchandises | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BZ Autres créances | 73 341.00 | | 73 341.00 | 73 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 549 651.00 | | 549 651.00 | 549 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 566.00 | | 630 566.00 | 630 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 767 059.00 | 2 710 978.00 | 4 056 081.00 | 6 767 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 706.00 | | | 43 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 408.00 | | | -75 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 338 248.00 | | | 1 338 248.00 |
DK Provisions réglementées | 807 359.00 | | | 807 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 668.00 | | | 2 422 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 649.00 | | | 1 201 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 872.00 | | | 60 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 732.00 | | | 120 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
EA Autres dettes | 194 467.00 | | | 194 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 412.00 | | | 1 633 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 081.00 | | | 4 056 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 309.00 | | | 546 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 558 361.00 | | 2 744 305.00 | 5 558 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 166 173.00 | 6 136 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 166 173.00 | 6 136 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 558 331.00 | | 2 744 305.00 | 5 558 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 531 001.00 | 179 977.00 | | 2 531 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531 001.00 | 179 977.00 | | 2 531 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588 449.00 | 265 756.00 | 46 845.00 | 588 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 449.00 | 265 756.00 | 46 845.00 | 588 449.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 265 756.00 | 46 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 872.00 | 60 872.00 | | 60 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 732.00 | 120 732.00 | | 120 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 467.00 | 194 467.00 | | 194 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 209.00 | 144 106.00 | 673 343.00 | 1 201 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 342.00 | 61 430.00 | 11 912.00 | 73 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 375.00 | 63 433.00 | 11 942.00 | 75 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 413.00 | 546 309.00 | 703 343.00 | 1 633 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |