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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AP Constructions | 2 635 967.00 | 1 535 032.00 | 1 100 934.00 | 2 635 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 175.00 | 315 107.00 | 1 068.00 | 316 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 835.00 | 836 959.00 | 39 875.00 | 876 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 069.00 | | 155 069.00 | 155 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 036 577.00 | 2 687 099.00 | 1 349 478.00 | 4 036 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BT Marchandises | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BZ Autres créances | 108 653.00 | | 108 653.00 | 108 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 997.00 | | 123 997.00 | 123 997.00 |
CF Disponibilités | 244 867.00 | | 244 867.00 | 244 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 201.00 | | 485 201.00 | 485 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 778.00 | 2 687 099.00 | 1 834 679.00 | 4 521 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 706.00 | | | 43 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 925.00 | | | 64 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 367 415.00 | | | 367 415.00 |
DK Provisions réglementées | 590 719.00 | | | 590 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 912.00 | | | 1 317 912.00 |
DP Provisions pour risques | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 274.00 | | | 44 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 051.00 | | | 147 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 841.00 | | | 124 841.00 |
EA Autres dettes | 195 642.00 | | | 195 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 809.00 | | | 511 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 679.00 | | | 1 834 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 809.00 | | | 511 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 944 793.00 | | 156 160.00 | 3 944 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 374.00 | 4 036 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 374.00 | 4 036 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 944 763.00 | | 156 160.00 | 3 944 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592 476.00 | 158 999.00 | 64 374.00 | 2 592 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592 475.00 | 158 999.00 | 64 374.00 | 2 592 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 487 981.00 | 175 894.00 | 73 155.00 | 487 981.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 639.00 | 4 957.00 | 9 639.00 | 9 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 620.00 | 180 851.00 | 82 794.00 | 497 620.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 894.00 | 73 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 052.00 | 147 052.00 | | 147 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 841.00 | 124 841.00 | | 124 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 642.00 | 195 642.00 | | 195 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 916.00 | 43 916.00 | | 43 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 653.00 | 108 653.00 | | 108 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 551.00 | 110 521.00 | 30.00 | 110 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 810.00 | 511 810.00 | | 511 810.00 |