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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 226.00 | 49 776.00 | 450.00 | 50 226.00 |
AH Fonds commercial | 282 945.00 | | 282 945.00 | 282 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 070.00 | 231 510.00 | 26 560.00 | 258 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 677.00 | 281 286.00 | 322 390.00 | 603 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 840.00 | | 136 840.00 | 136 840.00 |
BZ Autres créances | 139 420.00 | | 139 420.00 | 139 420.00 |
CF Disponibilités | 13 624 013.00 | | 13 624 013.00 | 13 624 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 911 093.00 | | 13 911 093.00 | 13 911 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 514 770.00 | 281 286.00 | 14 233 483.00 | 14 514 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 236.00 | 277 236.00 | | 277 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 473 476.00 | 473 476.00 | | 473 476.00 |
DG Autres réserves | 2 669.00 | 2 349.00 | | 2 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 457.00 | 523 987.00 | | 457 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 561.00 | 1 304 773.00 | | 1 238 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 938.00 | 10 571.00 | | 3 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 470 243.00 | 14 291 965.00 | | 12 470 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 989.00 | 13 666.00 | | 152 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 752.00 | 319 833.00 | | 367 752.00 |
EA Autres dettes | | 80 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 994 922.00 | 14 716 478.00 | | 12 994 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 233 483.00 | 16 021 250.00 | | 14 233 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 717.00 | | 9 566.00 | 601 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 606.00 | 603 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 606.00 | 258 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 261.00 | | 910.00 | 332 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 021.00 | | 8 656.00 | 257 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 644.00 | 9 042.00 | 4 399.00 | 276 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 316.00 | 460.00 | | 49 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 328.00 | 8 582.00 | 4 399.00 | 227 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 989.00 | 152 989.00 | | 152 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 632.00 | 99 632.00 | | 99 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 655.00 | 160 655.00 | | 160 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
UX Autres créances clients | 136 840.00 | | | 136 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VB T. V. A. | 47 527.00 | | | 47 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 337.00 | | | 70 337.00 |
VP Divers | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 516.00 | 287 080.00 | 12 435.00 | 299 516.00 |
VW T.V.A. | 95 547.00 | 95 547.00 | | 95 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 679.00 | 524 679.00 | | 524 679.00 |