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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 814.00 | 59 789.00 | 25.00 | 59 814.00 |
AH Fonds commercial | 1 938 446.00 | | 1 938 446.00 | 1 938 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 145.00 | 78 640.00 | 18 505.00 | 97 145.00 |
AX Avances et acomptes | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 849.00 | 138 429.00 | 2 006 420.00 | 2 144 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 526.00 | | 217 526.00 | 217 526.00 |
BZ Autres créances | 237 240.00 | | 237 240.00 | 237 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 059 086.00 | | 30 059 086.00 | 30 059 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 544 575.00 | | 30 544 575.00 | 30 544 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 689 424.00 | 138 429.00 | 32 550 995.00 | 32 689 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 825.00 | 277 236.00 | | 462 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 727 862.00 | | | 1 727 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 473 482.00 | 473 482.00 | | 473 482.00 |
DG Autres réserves | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 401.00 | 494 078.00 | | 1 079 401.00 |
DL TOTAL (I) | 3 774 085.00 | 1 275 310.00 | | 3 774 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 911.00 | 700 158.00 | | 1 002 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 320 404.00 | 19 707 110.00 | | 26 320 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 260.00 | 78 051.00 | | 84 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 611.00 | 520 016.00 | | 1 161 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
EA Autres dettes | 157 633.00 | 54 245.00 | | 157 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 776 910.00 | 21 059 580.00 | | 28 776 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 550 995.00 | 22 334 891.00 | | 32 550 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 937.00 | 791 353.00 | | 1 672 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 581.00 | | 1 824 045.00 | 627 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 781.00 | 20 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 777.00 | 2 144 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 345.00 | 1 998 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 650.00 | 126 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 146.00 | | 1 688 459.00 | 334 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 904.00 | | 115 960.00 | 273 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 531.00 | | 19 625.00 | 19 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 329.00 | 34 961.00 | 263 650.00 | 307 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 312.00 | 10 477.00 | | 49 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 017.00 | 84 273.00 | 263 650.00 | 258 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 260.00 | 84 260.00 | | 84 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 059.00 | 216 059.00 | | 216 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 559.00 | 599 559.00 | | 599 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 546.00 | 166 546.00 | | 166 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 633.00 | 157 633.00 | | 157 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
UX Autres créances clients | 217 526.00 | 217 526.00 | | 217 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VB T. V. A. | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
VC Groupe et associés | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 911.00 | 219 341.00 | 695 433.00 | 1 002 911.00 |
VI Groupe et associés | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 919.00 | | | 193 919.00 |
VP Divers | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 090.00 | 74 090.00 | | 74 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 982.00 | 169 982.00 | | 169 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 864.00 | 485 489.00 | 20 375.00 | 505 864.00 |
VW T.V.A. | 105 356.00 | 105 356.00 | | 105 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 506.00 | 1 672 937.00 | 695 433.00 | 2 456 506.00 |