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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 711.00 | 48 030.00 | 1 681.00 | 49 711.00 |
AH Fonds commercial | 282 945.00 | | 282 945.00 | 282 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 279.00 | 250 592.00 | 19 687.00 | 270 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 466.00 | 298 622.00 | 323 845.00 | 622 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 789.00 | | 221 789.00 | 221 789.00 |
BZ Autres créances | 174 682.00 | | 174 682.00 | 174 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
CF Disponibilités | 19 069 939.00 | | 19 069 939.00 | 19 069 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 970 678.00 | | 19 970 678.00 | 19 970 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 593 144.00 | 298 622.00 | 20 294 522.00 | 20 593 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 236.00 | 277 236.00 | | 277 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 473 482.00 | 473 482.00 | | 473 482.00 |
DG Autres réserves | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 553.00 | 466 962.00 | | 529 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 771.00 | 1 248 180.00 | | 1 310 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 329 635.00 | 17 734 059.00 | | 18 329 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 918.00 | 59 126.00 | | 83 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 039.00 | 417 427.00 | | 513 039.00 |
EA Autres dettes | 57 159.00 | 55 129.00 | | 57 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 983 751.00 | 18 265 741.00 | | 18 983 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 294 522.00 | 19 513 921.00 | | 20 294 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 068.00 | | 7 656.00 | 615 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257.00 | 622 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257.00 | 270 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 409.00 | | 1 247.00 | 331 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 223.00 | | -688.00 | 271 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 435.00 | | 7 096.00 | 12 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 953.00 | 4 669.00 | | 293 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 857.00 | 1 173.00 | | 46 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 096.00 | 3 496.00 | | 247 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 918.00 | 83 918.00 | | 83 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 459.00 | 119 459.00 | | 119 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 256.00 | 249 256.00 | | 249 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 367.00 | 39 367.00 | | 39 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
UX Autres créances clients | 221 789.00 | 221 789.00 | | 221 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VP Divers | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 633.00 | 150 633.00 | | 150 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 270.00 | 430 270.00 | | 430 270.00 |
VW T.V.A. | 71 764.00 | 71 764.00 | | 71 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 116.00 | 654 116.00 | | 654 116.00 |