| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 464.00 | 46 857.00 | 1 606.00 | 48 464.00 |
AH Fonds commercial | 282 945.00 | | 282 945.00 | 282 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 223.00 | 247 096.00 | 24 128.00 | 271 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 068.00 | 293 953.00 | 321 115.00 | 615 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 319.00 | | 174 319.00 | 174 319.00 |
BZ Autres créances | 297 980.00 | | 297 980.00 | 297 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
CF Disponibilités | 18 149 430.00 | | 18 149 430.00 | 18 149 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 666.00 | | 29 666.00 | 29 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 141 395.00 | | 19 141 395.00 | 19 141 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 756 463.00 | 293 953.00 | 19 462 510.00 | 19 756 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 236.00 | 277 236.00 | | 277 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 473 482.00 | 473 476.00 | | 473 482.00 |
DG Autres réserves | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 962.00 | 774 038.00 | | 466 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 180.00 | 1 555 251.00 | | 1 248 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 734 059.00 | 19 910 821.00 | | 17 734 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 126.00 | 73 572.00 | | 59 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 427.00 | 508 021.00 | | 417 427.00 |
EA Autres dettes | 3 719.00 | 388.00 | | 3 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 214 330.00 | 20 492 802.00 | | 18 214 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 462 510.00 | 22 048 054.00 | | 19 462 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 272.00 | 581 981.00 | | 480 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 915.00 | | 16 894.00 | 601 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 741.00 | 615 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 741.00 | 271 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 409.00 | | | 331 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 070.00 | | 16 894.00 | 258 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 531.00 | 8 422.00 | | 285 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 018.00 | 839.00 | | 46 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 513.00 | 7 583.00 | | 239 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 126.00 | 59 126.00 | | 59 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 582.00 | 83 582.00 | | 83 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 744.00 | 254 744.00 | | 254 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
UX Autres créances clients | 174 319.00 | 174 319.00 | | 174 319.00 |
VB T. V. A. | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 297.00 | 194 297.00 | | 194 297.00 |
VP Divers | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 721.00 | 78 721.00 | | 78 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 400.00 | 514 400.00 | | 514 400.00 |
VW T.V.A. | 65 896.00 | 65 896.00 | | 65 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 272.00 | 480 272.00 | | 480 272.00 |