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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 464.00 | 46 018.00 | 2 446.00 | 48 464.00 |
AH Fonds commercial | 282 945.00 | | 282 945.00 | 282 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 070.00 | 239 513.00 | 18 558.00 | 258 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 915.00 | 285 531.00 | 316 384.00 | 601 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 498.00 | | 135 498.00 | 135 498.00 |
BZ Autres créances | 76 717.00 | | 76 717.00 | 76 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
CF Disponibilités | 20 910 008.00 | | 20 910 008.00 | 20 910 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 731 670.00 | | 21 731 670.00 | 21 731 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 333 584.00 | 285 531.00 | 22 048 054.00 | 22 333 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 236.00 | 277 236.00 | | 277 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 473 476.00 | 473 476.00 | | 473 476.00 |
DG Autres réserves | 2 777.00 | 2 669.00 | | 2 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 038.00 | 457 457.00 | | 774 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 251.00 | 1 238 561.00 | | 1 555 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 938.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 910 821.00 | 12 470 243.00 | | 19 910 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 572.00 | 152 989.00 | | 73 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 021.00 | 367 752.00 | | 508 021.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 492 802.00 | 12 994 922.00 | | 20 492 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 048 054.00 | 14 233 483.00 | | 22 048 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 981.00 | 524 679.00 | | 581 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 677.00 | | 2 518.00 | 603 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 280.00 | 601 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 280.00 | 331 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 171.00 | | 2 518.00 | 333 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 070.00 | | | 258 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 286.00 | 8 524.00 | 4 280.00 | 281 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 776.00 | 522.00 | 4 280.00 | 49 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 510.00 | 8 002.00 | | 231 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 572.00 | 73 572.00 | | 73 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 859.00 | 75 859.00 | | 75 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 232.00 | 223 232.00 | | 223 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 220.00 | 139 220.00 | | 139 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
UX Autres créances clients | 135 498.00 | | | 135 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VP Divers | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 097.00 | 231 661.00 | 12 435.00 | 244 097.00 |
VW T.V.A. | 54 142.00 | 54 142.00 | | 54 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 981.00 | 581 981.00 | | 581 981.00 |