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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 978.00 | 373 978.00 | | 373 978.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 359.00 | 6 411.00 | 949.00 | 7 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 003.00 | 240 423.00 | 19 580.00 | 260 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 341.00 | 630 812.00 | 20 529.00 | 651 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 877.00 | 3 449.00 | 318 428.00 | 321 877.00 |
BN En cours de production de biens | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 877.00 | 3 229.00 | 108 648.00 | 111 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 793.00 | | 67 793.00 | 67 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 592.00 | 55 750.00 | 1 263 842.00 | 1 319 592.00 |
BZ Autres créances | 358 792.00 | | 358 792.00 | 358 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 012.00 | | 105 012.00 | 105 012.00 |
CF Disponibilités | 64 657.00 | | 64 657.00 | 64 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 032.00 | 62 428.00 | 2 314 604.00 | 2 377 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 373.00 | 693 240.00 | 2 335 133.00 | 3 028 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 595.00 | 37 501.00 | | 41 595.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 344.00 | 96 344.00 | | 96 344.00 |
DG Autres réserves | 778.00 | | | 778.00 |
DH Report à nouveau | | -67 257.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 017.00 | 149 129.00 | | 102 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 733.00 | 1 015 717.00 | | 1 040 733.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 156.00 | 25 721.00 | | 44 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | 88 106.00 | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 561.00 | 191 993.00 | | 161 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 840.00 | 727 520.00 | | 663 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 179.00 | | |
EA Autres dettes | 10 632.00 | 6 549.00 | | 10 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 610.00 | 325 956.00 | | 404 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 399.00 | 1 368 024.00 | | 1 294 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 133.00 | 2 397 990.00 | | 2 335 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 050 230.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 235 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 285 670.00 | |
FM Production stockée | | | -7 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 409 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 701.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 721.00 | 7 066.00 | | 7 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 721.00 | 7 066.00 | | 7 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 232.00 | 262.00 | | 147 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 232.00 | 284.00 | | 147 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 511.00 | 6 782.00 | | -139 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 702.00 | -51 859.00 | | -51 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 079.00 | 3 387 165.00 | | 3 422 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 063.00 | 3 238 035.00 | | 3 320 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 017.00 | 149 129.00 | | 102 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 081.00 | 15 428.00 | 2 696.00 | 618 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 978.00 | | | 373 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 103.00 | 15 428.00 | 2 696.00 | 234 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 182.00 | 9 942.00 | 47 696.00 | 100 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 432.00 | 9 942.00 | 61 946.00 | 114 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 942.00 | 61 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 156.00 | | 44 156.00 | 44 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 561.00 | 161 561.00 | | 161 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 610.00 | 404 610.00 | | 404 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 341.00 | 1 705 341.00 | | 1 705 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 799.00 | 1 240 644.00 | 44 156.00 | 1 284 799.00 |