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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 380.00 | 387 763.00 | 2 617.00 | 390 380.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 800.00 | 323 487.00 | 61 313.00 | 384 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 671.00 | 728 610.00 | 86 061.00 | 814 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 121.00 | 13 407.00 | 350 714.00 | 364 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 789.00 | 2 906.00 | 95 883.00 | 98 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 584.00 | 40 992.00 | 1 755 592.00 | 1 796 584.00 |
BZ Autres créances | 293 918.00 | | 293 918.00 | 293 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 399.00 | | 705 399.00 | 705 399.00 |
CF Disponibilités | 1 385 194.00 | | 1 385 194.00 | 1 385 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 969.00 | | 98 969.00 | 98 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 742 974.00 | 57 305.00 | 4 685 669.00 | 4 742 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 557 646.00 | 785 915.00 | 4 771 731.00 | 5 557 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 213.00 | 992 213.00 | | 992 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 840.00 | 57 840.00 | | 57 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 762.00 | 75 172.00 | | 88 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 344.00 | 96 344.00 | | 96 344.00 |
DG Autres réserves | 596 572.00 | 338 430.00 | | 596 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 592.00 | 271 732.00 | | 147 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 323.00 | 1 831 731.00 | | 1 979 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 704.00 | 309 150.00 | | 333 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 704.00 | 309 150.00 | | 333 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 904 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 246.00 | 116 766.00 | | 41 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 617.00 | 403 474.00 | | 537 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 530.00 | 686 662.00 | | 851 530.00 |
EA Autres dettes | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 018 181.00 | 1 016 766.00 | | 1 018 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 703.00 | 3 128 168.00 | | 2 458 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 771 731.00 | 5 269 049.00 | | 4 771 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 504 071.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 413 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 917 949.00 | |
FM Production stockée | | | -29 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 470 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 048 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 333 704.00 | |
GE Autres charges | | | 3 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 429 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 5 698.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 5 698.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 5 000.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 541.00 | 698.00 | | 6 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 484.00 | 107 613.00 | | -96 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 480 773.00 | 4 971 004.00 | | 5 480 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 333 181.00 | 4 699 271.00 | | 5 333 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 592.00 | 271 732.00 | | 147 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 380.00 | | | 390 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 211.00 | | | 369 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 349.00 | 29 819.00 | 1 557.00 | 700 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 461.00 | 4 303.00 | | 393 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 888.00 | 25 515.00 | 1 557.00 | 306 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 150.00 | 333 704.00 | 309 150.00 | 309 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 150.00 | 333 704.00 | 309 150.00 | 309 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 704.00 | 309 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 617.00 | 537 617.00 | | 537 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 530.00 | 851 530.00 | | 851 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 018 181.00 | 1 018 181.00 | | 1 018 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 584.00 | 1 796 584.00 | | 1 796 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 918.00 | 293 918.00 | | 293 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 969.00 | 98 969.00 | | 98 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 602.00 | 2 189 471.00 | 22 132.00 | 2 211 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 457.00 | 2 417 457.00 | | 2 417 457.00 |