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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 927.00 | 375 142.00 | 5 785.00 | 380 927.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 067.00 | 256 686.00 | 59 381.00 | 316 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 459.00 | 649 188.00 | 86 271.00 | 735 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 385.00 | 7 100.00 | 216 285.00 | 223 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 182.00 | 14 035.00 | 113 147.00 | 127 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 606.00 | 90 960.00 | 1 698 646.00 | 1 789 606.00 |
BZ Autres créances | 274 577.00 | | 274 577.00 | 274 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 330.00 | | 300 330.00 | 300 330.00 |
CF Disponibilités | 689 331.00 | | 689 331.00 | 689 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 432 030.00 | 112 095.00 | 3 319 935.00 | 3 432 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 490.00 | 761 284.00 | 3 406 206.00 | 4 167 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 213.00 | | | 992 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 606.00 | | | 49 606.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 344.00 | | | 96 344.00 |
DG Autres réserves | 152 994.00 | | | 152 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 698.00 | | | 232 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 696.00 | | | 1 581 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 774.00 | | | 123 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 548.00 | | | 288 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 623.00 | | | 647 623.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 759 162.00 | | | 759 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 509.00 | | | 1 824 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 206.00 | | | 3 406 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 734.00 | | | 1 700 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 383 944.00 | | 1 383 944.00 | 1 383 944.00 |
FG Production vendue services | 2 058 176.00 | 281 303.00 | 2 339 479.00 | 2 058 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 442 121.00 | 281 303.00 | 3 723 424.00 | 3 442 121.00 |
FM Production stockée | | | -1 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 051 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 609.00 | |
GE Autres charges | | | 12 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256 751.00 | | | 256 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 878.00 | | | 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 858.00 | | | 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 621.00 | | | 4 076 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 923.00 | | | 3 843 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 698.00 | | | 232 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 582.00 | | 47 678.00 | 688 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801.00 | 735 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801.00 | 323 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 977.00 | | 6 949.00 | 383 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 954.00 | | 40 274.00 | 283 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 650.00 | | 454.00 | 20 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 313.00 | 17 676.00 | 801.00 | 632 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 977.00 | 1 164.00 | | 383 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 335.00 | 16 511.00 | 801.00 | 248 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 405.00 | 21 135.00 | 5 405.00 | 5 405.00 |
6T Sur comptes clients | 40 201.00 | 63 474.00 | 12 714.00 | 40 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 606.00 | 84 609.00 | 18 120.00 | 45 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 606.00 | 84 609.00 | 18 120.00 | 45 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 609.00 | 18 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 548.00 | 288 548.00 | | 288 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 194.00 | 277 194.00 | | 277 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 572.00 | 217 572.00 | | 217 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 759 162.00 | 759 162.00 | | 759 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 699.00 | 1 600 699.00 | | 1 600 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 907.00 | 188 907.00 | | 188 907.00 |
VB T. V. A. | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 423.00 | 221 423.00 | | 221 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 905.00 | 2 091 800.00 | 21 104.00 | 2 112 905.00 |
VW T.V.A. | 104 948.00 | 104 948.00 | | 104 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 734.00 | 1 700 734.00 | | 1 700 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 575.00 | | | 59 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 856.00 | | | 173 856.00 |
ST Autres comptes | 698 859.00 | | | 698 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 981.00 | | | 173 981.00 |
YT Sous‐traitance | 52 935.00 | | | 52 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 178.00 | | | 77 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 765 447.00 | | | 765 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 151.00 | | | 276 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 136 355.00 | | | 1 136 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |