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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 380.00 | 377 993.00 | 12 387.00 | 390 380.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 752.00 | 278 181.00 | 52 571.00 | 330 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 597.00 | 673 534.00 | 91 063.00 | 764 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 403.00 | 7 386.00 | 205 017.00 | 212 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 042.00 | 11 497.00 | 160 545.00 | 172 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 823.00 | 135 753.00 | 1 400 070.00 | 1 535 823.00 |
BZ Autres créances | 347 073.00 | | 347 073.00 | 347 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 028.00 | | 1 000 028.00 | 1 000 028.00 |
CF Disponibilités | 865 859.00 | | 865 859.00 | 865 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 679.00 | | 56 679.00 | 56 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 189 906.00 | 154 636.00 | 4 035 271.00 | 4 189 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 503.00 | 828 169.00 | 4 126 334.00 | 4 954 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 213.00 | 992 213.00 | | 992 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 840.00 | 57 840.00 | | 57 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 242.00 | 49 607.00 | | 61 242.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 344.00 | 96 344.00 | | 96 344.00 |
DG Autres réserves | 73 789.00 | 152 994.00 | | 73 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 571.00 | 232 698.00 | | 278 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 999.00 | 1 581 697.00 | | 1 559 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 680.00 | | | 247 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 680.00 | | | 247 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 000.00 | 123 775.00 | | 79 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 278.00 | 288 549.00 | | 369 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 529.00 | 647 624.00 | | 901 529.00 |
EA Autres dettes | 12 965.00 | 5 400.00 | | 12 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 955 883.00 | 759 162.00 | | 955 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 655.00 | 1 824 509.00 | | 2 318 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 334.00 | 3 406 206.00 | | 4 126 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 655.00 | 1 700 735.00 | | 2 239 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 648 405.00 | | 1 648 405.00 | 1 648 405.00 |
FG Production vendue services | 2 874 587.00 | | 2 874 587.00 | 2 874 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 522 992.00 | | 4 522 992.00 | 4 522 992.00 |
FM Production stockée | | | 44 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 788 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 680.00 | |
GE Autres charges | | | 18 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 648 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 23 831.00 | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 886.00 | 858.00 | | 8 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 113.00 | 24 689.00 | | 9 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 418.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 939.00 | 418.00 | | 4 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 174.00 | 24 271.00 | | 4 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 887.00 | -1 067.00 | | -134 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 797 294.00 | 4 076 622.00 | | 4 797 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 518 723.00 | 3 843 923.00 | | 4 518 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 571.00 | 232 698.00 | | 278 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 460.00 | | 30 715.00 | 735 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 578.00 | 764 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 578.00 | 338 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 928.00 | | 9 453.00 | 390 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 427.00 | | 16 262.00 | 323 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 105.00 | | 5 000.00 | 21 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 189.00 | 25 923.00 | 1 578.00 | 649 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 143.00 | 2 850.00 | | 385 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 046.00 | 23 072.00 | 1 578.00 | 264 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 247 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 247 680.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 278.00 | 369 278.00 | | 369 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 260.00 | 601 260.00 | | 601 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 234.00 | 313 234.00 | | 313 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 955 883.00 | 955 883.00 | | 955 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 823.00 | 1 535 823.00 | | 1 535 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 073.00 | 347 073.00 | | 347 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 679.00 | 56 679.00 | | 56 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 680.00 | 1 939 575.00 | 26 105.00 | 1 965 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 655.00 | 2 239 655.00 | | 2 239 655.00 |