| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 380.00 | 383 461.00 | 6 920.00 | 390 380.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 852.00 | 299 529.00 | 62 323.00 | 361 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 518.00 | 700 349.00 | 91 170.00 | 791 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 308.00 | 2 453.00 | 402 855.00 | 405 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 227.00 | 2 837.00 | 125 390.00 | 128 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 068.00 | 172 825.00 | 1 510 243.00 | 1 683 068.00 |
BZ Autres créances | 191 034.00 | | 191 034.00 | 191 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 765.00 | | 1 001 765.00 | 1 001 765.00 |
CF Disponibilités | 1 859 491.00 | | 1 859 491.00 | 1 859 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 101.00 | | 87 101.00 | 87 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 355 994.00 | 178 115.00 | 5 177 879.00 | 5 355 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 147 512.00 | 878 464.00 | 5 269 049.00 | 6 147 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 213.00 | 992 213.00 | | 992 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 840.00 | 57 840.00 | | 57 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 172.00 | 61 242.00 | | 75 172.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 344.00 | 96 344.00 | | 96 344.00 |
DG Autres réserves | 338 430.00 | 73 789.00 | | 338 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 732.00 | 278 571.00 | | 271 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 731.00 | 1 559 999.00 | | 1 831 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 150.00 | 247 680.00 | | 309 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 150.00 | 247 680.00 | | 309 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 500.00 | | | 904 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 766.00 | 79 000.00 | | 116 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 474.00 | 369 278.00 | | 403 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 662.00 | 901 529.00 | | 686 662.00 |
EA Autres dettes | | 12 965.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 016 766.00 | 955 883.00 | | 1 016 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 128 167.00 | 2 318 655.00 | | 3 128 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 269 049.00 | 4 126 334.00 | | 5 269 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 011 402.00 | 2 239 655.00 | | 3 011 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 454 043.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 202 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 656 146.00 | |
FM Production stockée | | | -43 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 963 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 309 150.00 | |
GE Autres charges | | | 9 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 582 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 698.00 | 8 886.00 | | 5 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 698.00 | 9 113.00 | | 5 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 939.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 4 939.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | 4 174.00 | | 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 613.00 | -134 887.00 | | 107 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 971 004.00 | 4 797 294.00 | | 4 971 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699 271.00 | 4 518 723.00 | | 4 699 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 732.00 | 278 571.00 | | 271 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 597.00 | 33 204.00 | | 764 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 21 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 282.00 | 791 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 282.00 | 369 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 380.00 | | | 400 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 112.00 | 32 381.00 | | 338 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 105.00 | 823.00 | | 26 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 534.00 | 28 097.00 | 1 282.00 | 673 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 993.00 | 5 467.00 | | 387 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 540.00 | 22 630.00 | 1 282.00 | 285 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 680.00 | 309 150.00 | 247 680.00 | 247 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 680.00 | 309 150.00 | 247 680.00 | 247 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 150.00 | 247 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 474.00 | 403 474.00 | | 403 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 662.00 | 686 662.00 | | 686 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 016 766.00 | 1 016 766.00 | | 1 016 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 683 068.00 | 1 683 068.00 | | 1 683 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 500.00 | 904 500.00 | | 904 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 034.00 | 191 034.00 | | 191 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 101.00 | 87 101.00 | | 87 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 130.00 | 1 961 202.00 | 21 927.00 | 1 983 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 402.00 | 3 011 402.00 | | 3 011 402.00 |