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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 643.00 | 98 930.00 | 2 713.00 | 101 643.00 |
AH Fonds commercial | 67 622.00 | | 67 622.00 | 67 622.00 |
AN Terrains | 34 746.00 | 7 884.00 | 26 862.00 | 34 746.00 |
AP Constructions | 702 208.00 | 224 458.00 | 477 750.00 | 702 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 777.00 | 387 902.00 | 78 875.00 | 466 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 783.00 | 323 719.00 | 18 065.00 | 341 783.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 891.00 | 1 042 892.00 | 702 999.00 | 1 745 891.00 |
BT Marchandises | 3 270 624.00 | 326 112.00 | 2 944 512.00 | 3 270 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 610.00 | 15 888.00 | 101 722.00 | 117 610.00 |
BZ Autres créances | 393 268.00 | | 393 268.00 | 393 268.00 |
CF Disponibilités | 134 892.00 | | 134 892.00 | 134 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 801.00 | | 107 801.00 | 107 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 024 667.00 | 342 000.00 | 3 682 667.00 | 4 024 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 770 558.00 | 1 384 892.00 | 4 385 666.00 | 5 770 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 658.00 | 648 658.00 | | 648 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 771 642.00 | 771 642.00 | | 771 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 347.00 | 51 829.00 | | 54 347.00 |
DG Autres réserves | 831 726.00 | 783 880.00 | | 831 726.00 |
DH Report à nouveau | 67 976.00 | 67 976.00 | | 67 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 292.00 | 50 365.00 | | 50 292.00 |
DK Provisions réglementées | 201 243.00 | 201 243.00 | | 201 243.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 884.00 | 2 575 592.00 | | 2 625 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 130.00 | 156 357.00 | | 165 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 130.00 | 156 357.00 | | 165 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 928.00 | 290 392.00 | | 316 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | | | 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 848.00 | 7 713.00 | | 2 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 295.00 | 1 276 187.00 | | 991 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 364.00 | 244 989.00 | | 250 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 822.00 | 35 468.00 | | 822.00 |
EA Autres dettes | 31 663.00 | 36 692.00 | | 31 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283.00 | 1 795.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 651.00 | 1 893 235.00 | | 1 594 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 666.00 | 4 625 185.00 | | 4 385 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 366.00 | 1 545 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 094.00 | 77 540.00 | -2 756.00 | 1 485 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 810.00 | | 1 302.00 | 29 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 357.00 | 13 563.00 | 4 790.00 | 156 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 357.00 | 13 563.00 | 4 790.00 | 156 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 928.00 | 76 855.00 | 240 073.00 | 316 928.00 |