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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 743.00 | 107 377.00 | 365.00 | 107 743.00 |
AH Fonds commercial | 172 622.00 | | 172 622.00 | 172 622.00 |
AN Terrains | 34 745.00 | 14 566.00 | 20 179.00 | 34 745.00 |
AP Constructions | 731 101.00 | 349 464.00 | 381 636.00 | 731 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 092.00 | 441 877.00 | 76 215.00 | 518 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 559.00 | 363 979.00 | 6 579.00 | 370 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 279.00 | | 30 279.00 | 30 279.00 |
BF Prêts | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 523.00 | 1 277 265.00 | 709 258.00 | 1 986 523.00 |
BT Marchandises | 3 575 633.00 | 269 776.00 | 3 305 857.00 | 3 575 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 447.00 | 18 603.00 | 114 843.00 | 133 447.00 |
BZ Autres créances | 389 008.00 | | 389 008.00 | 389 008.00 |
CF Disponibilités | 145 518.00 | | 145 518.00 | 145 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 793.00 | | 79 793.00 | 79 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 323 400.00 | 288 379.00 | 4 035 020.00 | 4 323 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 309 923.00 | 1 565 644.00 | 4 744 279.00 | 6 309 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 658.00 | 648 658.00 | | 648 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 771 642.00 | 771 642.00 | | 771 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 497.00 | 58 497.00 | | 58 497.00 |
DG Autres réserves | 910 580.00 | 910 580.00 | | 910 580.00 |
DH Report à nouveau | 14 953.00 | 67 975.00 | | 14 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 102.00 | -53 021.00 | | 129 102.00 |
DK Provisions réglementées | 201 242.00 | 201 242.00 | | 201 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734 677.00 | 2 605 574.00 | | 2 734 677.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 527.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 133 084.00 | 166 877.00 | | 133 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 084.00 | 169 404.00 | | 133 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 460.00 | 155 626.00 | | 108 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 865.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 804.00 | 1 567 844.00 | | 1 498 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 212.00 | 290 145.00 | | 228 212.00 |
EA Autres dettes | 40 460.00 | 124 215.00 | | 40 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578.00 | 1 183.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 517.00 | 2 139 881.00 | | 1 876 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 279.00 | 4 914 860.00 | | 4 744 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 204 965.00 | | 8 204 965.00 | 8 204 965.00 |
FG Production vendue services | 134 956.00 | | 134 956.00 | 134 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 339 921.00 | | 8 339 921.00 | 8 339 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 414 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 273 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 57 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 283 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 331.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 2 331.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 416 990.00 | 7 877 831.00 | | 8 416 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 287 887.00 | 7 930 853.00 | | 8 287 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 102.00 | -53 021.00 | | 129 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 190.00 | | 35 331.00 | 1 951 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 986 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 665 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 365.00 | | | 280 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 527.00 | | 33 212.00 | 1 632 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 298.00 | | 2 119.00 | 38 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 696.00 | 55 185.00 | | 1 114 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 696.00 | 55 185.00 | | 1 114 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 404.00 | 1 259.00 | 37 579.00 | 169 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 460.00 | 67 849.00 | 40 611.00 | 108 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 460.00 | 67 849.00 | 40 611.00 | 108 460.00 |