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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 743.00 | 107 743.00 | | 107 743.00 |
AH Fonds commercial | 172 622.00 | | 172 622.00 | 172 622.00 |
AN Terrains | 34 745.00 | 16 193.00 | 18 551.00 | 34 745.00 |
AP Constructions | 749 859.00 | 380 346.00 | 369 513.00 | 749 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 068.00 | 464 525.00 | 116 543.00 | 581 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 862.00 | 283 731.00 | 14 131.00 | 297 862.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 29 596.00 | | 29 596.00 | 29 596.00 |
BF Prêts | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 637.00 | 1 252 539.00 | 731 097.00 | 1 983 637.00 |
BT Marchandises | 3 587 613.00 | 344 809.00 | 3 242 804.00 | 3 587 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 783.00 | 20 969.00 | 288 814.00 | 309 783.00 |
BZ Autres créances | 484 069.00 | | 484 069.00 | 484 069.00 |
CF Disponibilités | 108 345.00 | | 108 345.00 | 108 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 024.00 | | 58 024.00 | 58 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 547 835.00 | 365 778.00 | 4 182 057.00 | 4 547 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 531 473.00 | 1 618 318.00 | 4 913 155.00 | 6 531 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 658.00 | 648 658.00 | | 648 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 771 642.00 | 771 642.00 | | 771 642.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 865.00 | 58 497.00 | | 64 865.00 |
DG Autres réserves | 1 033 314.00 | 910 580.00 | | 1 033 314.00 |
DH Report à nouveau | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 374.00 | 129 102.00 | | 179 374.00 |
DK Provisions réglementées | 201 242.00 | 201 242.00 | | 201 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 914 052.00 | 2 734 677.00 | | 2 914 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 612.00 | 133 084.00 | | 132 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 612.00 | 133 084.00 | | 132 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 660.00 | 108 460.00 | | 40 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 628.00 | 1 498 804.00 | | 1 446 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 458.00 | 228 212.00 | | 358 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 20 229.00 | 40 460.00 | | 20 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13.00 | 578.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 490.00 | 1 876 517.00 | | 1 866 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 913 155.00 | 4 744 279.00 | | 4 913 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 979 880.00 | | 8 979 880.00 | 8 979 880.00 |
FG Production vendue services | 143 676.00 | | 143 676.00 | 143 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 123 556.00 | | 9 123 556.00 | 9 123 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 151 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 739 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 111.00 | |
GE Autres charges | | | 68 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 994 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 244.00 | | | 83 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 244.00 | | | 83 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 197.00 | 150.00 | | 20 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 477.00 | 150.00 | | 21 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 767.00 | -150.00 | | 61 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 235 384.00 | 8 416 990.00 | | 9 235 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 056 009.00 | 8 287 887.00 | | 9 056 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 374.00 | 129 102.00 | | 179 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 377.00 | 365.00 | | 107 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 377.00 | 366.00 | | 107 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 084.00 | 15 111.00 | 15 583.00 | 133 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 084.00 | 15 111.00 | 15 583.00 | 133 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 660.00 | 30 397.00 | 10 262.00 | 40 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 660.00 | 30 397.00 | 10 262.00 | 40 660.00 |