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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 393.00 | 101 943.00 | 1 451.00 | 103 393.00 |
AH Fonds commercial | 172 622.00 | | 172 622.00 | 172 622.00 |
AN Terrains | 34 746.00 | 9 612.00 | 25 134.00 | 34 746.00 |
AP Constructions | 726 387.00 | 255 974.00 | 470 413.00 | 726 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 514.00 | 397 514.00 | 83 000.00 | 480 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 902.00 | 333 632.00 | 27 270.00 | 360 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 293.00 | 1 098 674.00 | 834 619.00 | 1 933 293.00 |
BT Marchandises | 3 433 460.00 | 311 150.00 | 3 122 310.00 | 3 433 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 008.00 | 12 670.00 | 195 338.00 | 208 008.00 |
BZ Autres créances | 344 308.00 | | 344 308.00 | 344 308.00 |
CF Disponibilités | 210 752.00 | | 210 752.00 | 210 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 113.00 | | 166 113.00 | 166 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 363 554.00 | 323 820.00 | 4 039 735.00 | 4 363 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 296 848.00 | 1 422 494.00 | 4 874 354.00 | 6 296 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 658.00 | 648 658.00 | | 648 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 771 642.00 | 771 642.00 | | 771 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 862.00 | 54 347.00 | | 56 862.00 |
DG Autres réserves | 879 504.00 | 831 726.00 | | 879 504.00 |
DH Report à nouveau | 67 976.00 | 67 976.00 | | 67 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 416.00 | 50 292.00 | | 3 416.00 |
DK Provisions réglementées | 201 243.00 | 201 243.00 | | 201 243.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629 301.00 | 2 625 884.00 | | 2 629 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 598.00 | 165 130.00 | | 180 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 598.00 | 165 130.00 | | 180 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 343.00 | 316 928.00 | | 340 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | 448.00 | | 1 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 482.00 | 2 848.00 | | 3 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 834.00 | 991 295.00 | | 1 229 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 648.00 | 250 364.00 | | 446 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 232.00 | 822.00 | | 23 232.00 |
EA Autres dettes | 19 851.00 | 31 663.00 | | 19 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10.00 | 283.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 455.00 | 1 594 651.00 | | 2 064 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 874 354.00 | 4 385 666.00 | | 4 874 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 446 581.00 | | 7 446 581.00 | 7 446 581.00 |
FG Production vendue services | 152 704.00 | | 152 704.00 | 152 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 599 285.00 | | 7 599 285.00 | 7 599 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 641 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 910 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 402.00 | |
GE Autres charges | | | 58 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 583 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 3 323.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 020.00 | 3 323.00 | | -5 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 498.00 | 1 645.00 | | 45 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 646 276.00 | 7 197 565.00 | | 7 646 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 642 860.00 | 7 147 272.00 | | 7 642 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 416.00 | 50 292.00 | | 3 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 892.00 | | 197 922.00 | 1 745 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 519.00 | 1 933 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 519.00 | 1 621 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 514.00 | | 86 914.00 | 1 545 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 112.00 | | 4 258.00 | 31 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 892.00 | 66 301.00 | 10 519.00 | 1 042 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 962.00 | 63 288.00 | 10 519.00 | 943 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201 243.00 | | | 201 243.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 130.00 | 16 402.00 | 934.00 | 165 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 373.00 | 16 402.00 | 934.00 | 366 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 343.00 | 91 691.00 | 248 652.00 | 340 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 28.00 | | 36.00 |