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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 743.00 | 105 927.00 | 1 815.00 | 107 743.00 |
AH Fonds commercial | 172 622.00 | | 172 622.00 | 172 622.00 |
AN Terrains | 34 745.00 | 12 938.00 | 21 807.00 | 34 745.00 |
AP Constructions | 731 101.00 | 319 459.00 | 411 642.00 | 731 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 947.00 | 427 741.00 | 58 205.00 | 485 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 491.00 | 354 558.00 | 14 933.00 | 369 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
BF Prêts | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 191.00 | 1 220 624.00 | 730 566.00 | 1 951 191.00 |
BT Marchandises | 3 615 439.00 | 267 182.00 | 3 348 257.00 | 3 615 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 482.00 | 12 964.00 | 221 518.00 | 234 482.00 |
BZ Autres créances | 446 174.00 | | 446 174.00 | 446 174.00 |
CF Disponibilités | 33 388.00 | | 33 388.00 | 33 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 954.00 | | 134 954.00 | 134 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 464 440.00 | 280 146.00 | 4 184 293.00 | 4 464 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 415 631.00 | 1 500 771.00 | 4 914 860.00 | 6 415 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 658.00 | 648 658.00 | | 648 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 771 642.00 | 771 642.00 | | 771 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 497.00 | 57 032.00 | | 58 497.00 |
DG Autres réserves | 910 580.00 | 882 749.00 | | 910 580.00 |
DH Report à nouveau | 67 975.00 | 67 975.00 | | 67 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 021.00 | 29 295.00 | | -53 021.00 |
DK Provisions réglementées | 201 242.00 | 201 242.00 | | 201 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 574.00 | 2 658 596.00 | | 2 605 574.00 |
DP Provisions pour risques | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 877.00 | 168 813.00 | | 166 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 404.00 | 168 813.00 | | 169 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 626.00 | 248 909.00 | | 155 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 844.00 | 1 291 327.00 | | 1 567 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 145.00 | 334 103.00 | | 290 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200.00 | | |
EA Autres dettes | 124 215.00 | 344 137.00 | | 124 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 881.00 | 2 219 543.00 | | 2 139 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 914 860.00 | 5 046 952.00 | | 4 914 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 666 699.00 | | 7 666 699.00 | 7 666 699.00 |
FG Production vendue services | 144 881.00 | | 144 881.00 | 144 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 811 581.00 | | 7 811 581.00 | 7 811 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 875 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 016 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 963.00 | |
GE Autres charges | | | 60 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 926 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 331.00 | 393.00 | | 2 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 331.00 | 393.00 | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 331.00 | 393.00 | | 2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 877 831.00 | 7 833 038.00 | | 7 877 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 930 853.00 | 7 803 742.00 | | 7 930 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 021.00 | 29 295.00 | | -53 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756.00 | 1 632 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 502.00 | | 3 782.00 | 1 629 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 674.00 | | 2 624.00 | 35 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 477.00 | 1 449.00 | | 104 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 477.00 | 1 449.00 | | 104 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 625.00 | 95 079.00 | 60 546.00 | 155 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 625.00 | 95 079.00 | 60 546.00 | 155 625.00 |